TRAINING PEMODELAN KEUANGAN FUNDAMENTAL DENGAN ANALISIS SENSITIVITAS & XCELCIUS
TRAINING FINANCIAL MODELING FUNDAMENTAL WITH SENSITIVITY ANALYSIS
Workshop Leader
Irwin Ibrahim
8 (delapan) tahun pengalaman sebagai Financial Model Consultant dan
Trainer menggunakan software Microsoft Excel dan software Crystal
Xcelsius (SAP Dashboard Design), dengan berbagai pengalaman membangun
financial model dan memberikan pelatihan untuk Perusahaan jasa
keuangan, Perusahaan listrik milik swasta dan negara, Perusahaan
transportasi darat dan laut, Perusahaan menara telekomunikasi,
Perusahaan tambang batubara, Perusahaan jasa perminyakan, Perusahaan
Pengelola Aset;
23 (duapuluh tiga) tahun pengalaman di beberapa lembaga keuangan
(perbankan dan leasing), meliputi divisi marketing dan kredit, divisi
internal audit, divisi penanganan kredit bermasalah, divisi
manajemen risiko dan divisi corporate planning.
Menjadi trainer di berbagai training Financial Modeling dengan topik:
1. Financial Modeling for Corporate Budgeting, Sensitivity & Scenario
Analysis using Excel, VBA & Xcelcius
2. Financial Modeling Fundamental using Excel, VBA & Xcelcius
3. Advance Techniques for Financial Modeling
4. Financial Modeling For Company Valuation
5. Financial Modeling For Company Debt Restructuring using Multiple
Cashflow Calculation
6. Financial Modeling Fundamental with Sensitivity Analysis and
Xcelsius
7. Financial Modeling for Law Firms Using Excel and Xcelsius with
Sensitivity and Scenario Analysis
8. Powerful Programming Using Excel VBA and Xcelsius to Make
Sensitivity and Scenario Analysis
9. Xcelsius Fundamental
10. Financial Modeling For Business Dashboards Using Xcelsius Advanced
Techniques
11. Financial Modeling for Finance / Leasing Companies Using Excel and
Xcelsius with Sensitivity and Scenario Analysis;
12. Financial Modeling For Mining Companies
13. Financial Modeling for Financial Statement & Investment Analysis
Pengantar
Ketika kita menghadapi tantangan dan peluang baru di bidang keuangan,
maka kemampuan untuk melakukan analisa yang akurat dan realistis
adalah merupakan suatu keharusan. Dalam kondisi dunia usaha yang
dinamis seperi saat ini, kemampuan membuat spreadsheets saja tidak
cukup. Anda harus mampu menyajikan berbagai kemungkinan (“what
if-scenarios”) dan melakukan pengetesan untuk mendapatkan berbagai
hasil yang mungkin akan terjadi.
Salah satu alat bantu yang diperlukan dalam pengambilan keputusan
serta meningkatkan kehandalan dan kualitas dari keputusan yang akan
anda ambil, maka dibutuhkan suatu financial model yang baik.
Secara umum, suatu financial model adalah suatu spreadsheet yang
dibuat untuk tujuan melakukan analisa keuangan bagi suatu perusahaan,
proyek, portfolio keuangan dan lain-lain.
Financial model telah digunakan secara luas oleh kalangan perbankan
maupun profesi keuangan lainnya dan telah digunakan untuk berbagai
keperluan analisa keuangan.
Berbagai jenis financial model antara lain, Risk analysis models,
Trading models dan lain lain. Namun jenis financial model yang umum
digunakan adalah financial statements projection model, sehingga dalam
berbagai pelatihan, para pelatih memfokuskan khusus pada membangun
financial model jenis tersebut.
Proses pembuatan financial model menyangkut juga unsur ilmu
pengetahuan dan seni. Dengan demikian, mengikuti suatu pelatihan
financial modeling yang baik adalah suatu keharusan bagi orang yang
mencari peningkatan karir mereka di bidang keuangan.
Jadi, apa yang harus dilakukan untuk menjadi seorang financial
modeller yang baik? Pengetahuan akuntansi dan keuangan adalah suatu
keharusan. Pengetahuan yang mendalam tentang laporan keuangan dan
kaitan antar setiap akun dari income statement, balance sheet dan cash
flow statement adalah suatu keharusan. Keahlian menggunakan Microsoft
Excel juga merupakan persyaratan yang harus dimiliki. Seorang
financial modeller yang baik tidak hanya mengetahui fungsi-fungsi,
tools dan formats dari Microsoft Excel, tetapi juga dapat
menggunakannya secara cepat, efisien dengan menggunakan berbagai
keyboard shortcuts. Untuk itu seorang financial modeler harus belajar
secara terus-menerus untuk meningkatkan kemampuannya agar menjadi
financial modeler yang benar-benar handal.
Apa itu Financial Model?
* Secara umum, suatu financial model adalah suatu spreadsheet yang
dibuat untuk tujuan melakukan analisa keuangan bagi suatu
perusahaan, proyek, portfolio keuangan dan lain-lain.
* Berbagai jenis financial model antara lain Risk analysis models,
Trading models dan lain lain. Namun jenis financial model yang
umum digunakan adalah financial statements projection model,
sehingga dalam berbagai pelatihan, para pelatih memfokuskan khusus
pada membangun financial model jenis tersebut.
Kenapa perlu Financial Model?
* Ketika kita menghadapi tantangan dan peluang baru di bidang
keuangan, maka kemampuan untuk melakukan analisa yang akurat dan
realistis adalah merupakan suatu keharusan.
* Dalam kondisi dunia usaha yang dinamis seperi saat ini, kemampuan
membuat spreadsheets saja tidak cukup. Anda harus mampu menyajikan
berbagai kemungkinan (“what if-scenarios”) dan melakukan
pengetesan/simulasi untuk mengetahui berbagai kemungkinan yang
akan terjadi.
* Untuk membantu dalam pengambilan keputusan serta meningkatkan
kehandalan dan kualitas dari keputusan yang akan anda ambil, maka
dibutuhkan suatu financial model yang baik.
* Financial model telah digunakan secara luas oleh kalangan
perbankan maupun profesi keuangan lainnya dan telah digunakan
untuk berbagai keperluan analisa keuangan.
Tujuan
* Memperoleh pemahaman dan ketrampilan mengenai pengetahuan dasar
membangun sebuah financial model.
* Pelatihan dirancang secarta step-by-step membangun sebuah
financial model, sehingga peserta akan berlatih membangun
financial model dari awal (halaman kosong), agar peserta menjadi
percaya diri untuk membangun financial model dari industri apapun
sesuai tempatnya bekerja.
* Mendisain interactive business dashboard menggunakan software SAP
Business Presentation (d/h Crystal Xcelsius).
Best Practice in Modeling Financial Model
Mengatur berbagai hal sebagai berikut :
* General Concepts
* Workbook Structure
* Sheet Structure
* Formats & Styles
* Assumption Entry Interfaces
* Sensitivity Analysis
* Outputs & Presentations
* Calculation Formulae
* Naming Principles
* Time Series Analysis
* Checks
* Printing & Viewing
* Multiple Workbooks
* Security & Protection
* Visual Basic Programming
* Miscellaneous
Course Methodology
Metodologi penyampaian materi dalam program pelatihan ini :
* +/- 10 % teori;
* +/- 90 % praktek di komputer (hands-on);
Syllabus
Day 1a – Financial Modeling Fundamental
08:30 – 09:00 Registration
09:00 – 09:30 Session 1:
* Introduction and Overview
*
+ Overview of the Course
+ Definition of Financial Model
+ Types and Purposes of Financial Models
+ What Skills Do You Need to Be a Good Financial Modeller?
+ Scope of financial model
+ What Makes a Good Model?
09:30 – 10:15 Session 2:
* Building a Financial Model
*
+ Financial Modeling Design Principles
+ The Workbook Anatomy of a Model, Design Flow Chart& Model
Layout : Input, Working & Output
+ Project Planning Your Model
+ The Golden Rules for Model Design
+ Steps to Build a Financial Model
+ Version-Control Documentation
10:30 – 12:00 Session 3:
* Developing Excel Skills : Powerful Functions and Tools Used in
Financial Models
*
+ Statistical Functions: MAX, MIN
+ Lookup and Reference Functions: OFFSET, INDEX, MATCH
+ Information Functions: IFERROR, ISNUMBER, ISTEXT
+ Math Functions : ROUND, ROUNDUP, ROUNDDOWN, MOD
+ Range Names : Naming one cell, Naming Row, Naming relative
reference
+ Conditional Formatting
+ Data Validation
+ Using Form Control : Combo Box, List Box, Spinner, Button
12:00 – 13:00 Lunch Break
13:00 – 15:15 Session 4:
* Modeling Mini Financial Models
*
+ Pre-Development – Defining a financial model plan
+ Knowing financial model objective
+ Specification and planning, flowchart and information flow
+ Design and structure – key steps
15:15 – 15:30 Coffee Break
Day 1b – Developing Excel Skills
15:30 – 17:00 Session 3 (Continued):
* Development process
* Modeling mini balance sheet
* Balancing the balance sheet
* Modeling mini income statement
* Testing and debug
* What-if Analysis Techniques
+ Using scenario manager & scenario buttons
* Create Sensitivity Analysis Using Datatable
+ Working with one-variable datatable
+ Working with two-variable datatable
* Introduction to VBA (Visual Basic for Application)
+ Recording Macro for Button
+ Activating and using Visual Basic Editor
+ Using VBA codes for automation What-if analysis techniques
+ Number Fomating Using VBA codes
Day 2a – Building Financial Model Using Sensitivity & Scenario
Analysis Tool
08:30 – 09:00 Registration
09:00 – 10:15 Session 4:
* Modeling Powerful and Easy to Use Financial Model
*
+ Understanding and creating a financial model template
+ Modeling historical sheet
+ Modeling assumption sheet – identifying key growth drivers
+ Modeling working sheets – formulating calculations
10:15 – 10:30 Coffee Break
10:30 – 12:00 Session 5:
* Modeling Powerful and Easy to Use Financial Model (Continued)
*
+ Modeling income statement
+ Modeling balance sheet
+ Modeling cash flow
+ Modeling ratios for analysis
+ Modeling variance analysis (budget vs actual)
* Review a Financial Model Made by Other Financial Modeler
+ Model Review
+ Rebuilding an Inherited Model
+ Auditing Financial Model
12:00 – 13:00 Lunch Break
Day 2b – Modeling Dynamic Business Dashboard
13:00 – 15:15 Session 6:
* Modeling Sensitivity & Scenario Analysis Tool for Stress-Testing
*
+ Using Data Table & Scenarios for Sensitivity & Scenario
Analysis
+ Modeling Dynamic Data Table for versatile Sensitivity &
Scenario Analysis
+ Modeling Dynamic Chart to visualize the result of Sensitivity
& Scenario Analysis
* Presenting Model Output
+ Preparing a Graphic Presentation – Create a Dynamic Chart
15:15 – 15:30 Coffee Break
15:30 – 17:00 Session 7:
* Introduction to Dynamic Business Dashboards
*
+ Relationship between Excel & Xcelsius
+ Xcelsius elements (canvas, component list and categories,
component properties (General, Behavior, Appearance)
* Modeling Dynamic Business Dashboard Using Xcelsius
+ Creating dynamic what-if analysis dashboard (Creating dynamic
dashboard for profitability analysis)
+ Assessing the company profitability
+ Setting Scenarios
Target Audience
– CFO
– Directors / Managers of Corporate Finance
– Directors / Managers of Finance & Accounting
– Credit analysts
– Financial Analysts
– Treasury Personnel
– Risk Manager
– General Manager
– Corporate & Government Officers
– Any other financial practitioners
– etc…
JADWAL TRAINING TAHUN 2023
17 – 18 Januari 2023
14 – 15 Februari 2023
20 – 21 Maret 2023
4 – 5 April 2023
16 – 17 Mei 2023
20 – 21 Juni 2023
17 – 18 Juli 2023
15 – 16 Agustus 2023
25 – 26 September 2023
17 – 18 Oktober 2023
21 – 22 November 2023
27 – 28 Desember 2023
Metode Training
- Tatap Muka/offline
- Online via zoom
Kota Penyelenggaraan jika offline :
- Bandung
- Jogjakarta
- Surabaya
- Jakarta
fasilitas yang didapatkan
- Training Kit Eksklusif
- Tas
- Name Tag
- Modul
- Flash disk
- Ballpoint
- Block Note
- Souvenir
- Harga yang Reliable
- Trainer Kompeten di bidangnya
- Pelayanan Maksimal untuk peserta
- Penjemputan dari dan ke bandara
Investasi :
Public training : Rp. 4.500.000 (minimum 3 pax)
In House Training : on Call
