TRAINING PEMODELAN KEUANGAN UNTUK PENILAIAN PERUSAHAAN MENGGUNAKAN EXCEL, VBA & XCELCIUS
TRAINING ADVANCE TECHNIQUES FOR FINANCIAL MODELING
Workshop Leader
Irwin Ibrahim
8 (delapan) tahun pengalaman sebagai Financial Modeler Consultant dan
Trainer dengan menggunakan software Microsoft Excel dan software
presentasi (SAP Crystal Xcelsius), dengan berbagai pengalaman sebagai
berikut:
* Menyiapkan, membangun & memelihara Corporate Budget Model,
Valuation dan Sensitivity Analysis yang komprehensif untuk
Perusahaan jasa keuangan, listrik milik swasta & Negara,
transportasi darat dan laut, perusahaan menara telekomunikasi,
tambang batubara, jasa perminyakan, logging dan palm oil.
* Sebagai Assistant & Co-trainer pada sebuah konsultan financial
modeling dan penyelenggara pelatihan di Jakarta, dalam melatih
financial modeling. Topik mencakup Financial Modeling for
Sensitivity & Scenario Analisys Workshop, Corporate Budget Model
Workshop, Interactive Business Dashboard using Xcelsius.
22 (duapuluh dua) tahun pengalaman di beberapa lembaga keuangan
(perbankan dan leasing), meliputi divisi marketing dan kredit, divisi
internal audit, divisi penanganan kredit bermasalah, dan divisi
manajemen risiko.
Menjadi trainer di berbagai training Financial Modeling dengan topik:
1. Financial Modeling for Corporate Budgeting, Sensitivity & Scenario
Analysis using Excel, VBA & Xcelcius
2. Financial Modeling Fundamental using Excel, VBA & Xcelcius
3. Advance Techniques for Financial Modeling
4. Financial Modeling For Company Valuation
5. Financial Modeling For Company Debt Restructuring using Multiple
Cashflow Calculation
6. Financial Modeling Fundamental with Sensitivity Analysis and
Xcelsius
7. Financial Modeling for Law Firms Using Excel and Xcelsius with
Sensitivity and Scenario Analysis
8. Powerful Programming Using Excel VBA and Xcelsius to Make
Sensitivity and Scenario Analysis
9. Xcelsius Fundamental
10. Financial Modeling For Business Dashboards Using Xcelsius Advanced
Techniques
11. Financial Modeling for Finance / Leasing Companies Using Excel and
Xcelsius with Sensitivity and Scenario
Analysis;
12. Financial Modeling For Mining Companies
13. Financial Modeling for Financial Statement & Investment Analysis
Apa itu Financial Model?
* Secara umum, suatu financial model adalah suatu spreadsheet yang
dibuat untuk tujuan melakukan analisa keuangan bagi suatu
perusahaan, proyek, portfolio keuangan dan lain-lain.
* Berbagai jenis financial model antara lain Risk analysis models,
Trading models dan lain lain. Namun jenis financial model yang
umum digunakan adalah financial statements projection model,
sehingga dalam berbagai pelatihan, para pelatih memfokuskan khusus
pada membangun financial model jenis tersebut.
Kenapa perlu Financial Model?
* Ketika kita menghadapi tantangan dan peluang baru di bidang
keuangan, maka kemampuan untuk melakukan analisa yang akurat dan
realistis adalah merupakan suatu keharusan.
* Dalam kondisi dunia usaha yang dinamis seperi saat ini, kemampuan
membuat spreadsheets saja tidak cukup. Anda harus mampu menyajikan
berbagai kemungkinan (“what if-scenarios”) dan melakukan
pengetesan untuk mendapatkan berbagai hasil yang mungkin akan
terjadi.
* Salah satu alat bantu yang diperlukan dalam pengambilan keputusan
serta meningkatkan kehandalan dan kualitas dari keputusan yang
akan anda ambil, maka dibutuhkan suatu financial model yang baik.
* Financial model telah digunakan secara luas oleh kalangan
perbankan maupun profesi keuangan lainnya dan telah digunakan
untuk berbagai keperluan analisa keuangan.
Manfaat pelatihan
1. Pelatihan ini sangat berguna untuk membekali peserta agar dapat
membangun financial model yang dapat menggunakan berbagai cara
menhitung nilai perusahaan (value of equity), dengan cara yang
jelas (in a transparent way) dan sekaligus juga bersifat dinamis
dengan hanya mengaktifkan beberapa tombol saja,
2. Valuation model dibangun dengan melanjutkan financial & credit
analysis model, kemudian dilanjutkan dengan membangun valuation
model, sehingga peserta memiliki pemahaman dan kemampuan untuk:
+ Membangun discounted cash flow analysis model,
+ Comparable company analysis model,
+ Membuat rangkuman atas nilai perusahaan yang dihasilkan.
3. Peserta akan dapat membuat model yang dapat dimengerti dengan
mudah oleh orang lain yang berasal dari berbagai tingkat keahlian,
4. Menampilkan analisa “what-if” dengan cara yang mudah untuk
memperjelas permasalahan dan menyelesaikan masalah, dan
5. Membuat presentasi dan laporan yang menarik.
6. Mengetahui cara menggunakan SAP Dashboard Design (Xcelsius),
menentukan komponen mana yang paling sesuai untuk
me-representasikan bermacam-macam informasi yang berbeda,
mem-finalisasi dashboard dan mengekspor menjadi file format yang
berbeda.
7. Dengan memiliki financial model dengan fitur-fitur ini, maka para
pengambil keputusan akan dapat mengambil keputusan dengan cepat.
Course Methodology
Metodologi penyampaian materi dalam program pelatihan ini :
* +/- 10 % teori;
* +/- 90 % praktek di komputer (hands-on);
Syllabus
Day 1 :
Day 1a – Financial Modeling Fundamental
08:30 – 09:00
Registration
09:00 – 09:30
Session 1 :
Introduction and Overview
* Overview of the Course
* Definition of Financial Model
* Scope of financial model
* Objectives of financial model
Financial Modeling Design Principles
* Financial Statement Interrelationship
* Financial Modeling Design Principles
* Design Flow & Model Layout : Input, Working & Output
* Financial Model Flow Chart
09:30 – 10:15
Session 2 :
Developing Excel Skills : Powerful Functions Used in Financial Models
* Statistical Functions: MAX, MIN
* Lookup and Reference Functions: OFFSET, INDEX, MATCH
* Date and Time Functions: DATE, DATEDIF
* Information Functions: IFERROR, ISNUMBER, ISTEXT
10:15 – 10:30
Coffee Break
10:30 – 12:00
Session 2 (Continued) :
Developing Excel Skills : Powerful Functions Used in Financial Models
(Continued)
* Math Functions : ROUND, ROUNDUP, ROUNDDOWN, MOD
* Range Names : Naming one cell, Naming Row, Naming relative
reference
* Conditional Formatting
* Data Validation
* Using Form Control : Combo Box, List Box, Spinner, Button
What-if Analysis Techniques
o.Using scenario manager & scenario buttons
12:00 – 13:00
Lunch Break
Day 1b – Modeling Mini Financial Model
13:00 – 15:15
Session 3 :
Modeling Mini Financial Model
o.Pre-Development – Defining a financial model plan
* Knowing financial model objective
* Specification and planning, flowchart and information flow
* Design and structure – key steps
o.Development process
* Modeling mini balance sheet
* Balancing the balance sheet
* Modeling mini income statement
* Testing and debug
15:15 – 15:30
Coffee Break
15:30 – 17:00
Session 4 :
Using Datatable
* Working with one-variable datatable
* Working with two-variable datatable
Introduction to VBA (Visual Basic for Application)
* Recording Macro for Button
* Activating and using Visual Basic Editor
* Using VBA codes for automation What-if analysis techniques
* Number Fomating Using VBA codes
Day 2 :
Day 2a – Modeling Powerful and Easy to Use Financial Model
08:30 – 09:00
Registration
09:00 – 09:30
Session 5 :
Modeling Powerful and Easy to Use Financial Model
* Understanding and creating a financial model template
* Modeling historical sheet
* Modeling assumption sheet – identifying key growth drivers
* Modeling income statement
* Modeling balance sheet statement
* Modeling accounting relationships between the income statement and
the balance sheet.
* Modeling cash flow statement
* Modeling ratios for analysis
10:15 – 10:30
Coffee Break
10:30 – 12:00
Session 6 :
Modeling Sensitivity & Scenario Analysis Tool
* Scenarios simulation using VBA
* Using Data Table & Scenarios for Sensitivity & Scenario Analysis
* Modeling Dynamic Data Table for versatile Sensitivity & Scenario
Analysis
* Modeling Dynamic Chart to visualize the result of Sensitivity &
Scenario Analysis
12:00 – 13:00
Lunch Break
Day 2b – Valuation Modeling
13:00 – 15:15
Session 7 :
Valuation Modeling
o.Introduction to Company Valuation
* Comparable Company Analysis
* Discounted Cash Flow Analysis Model
o. Modeling Comparable Company Analysis Model
* Comparable Company Analysis data input
* Modeling diluted shares outstanding using the treasury stock
method
* Modeling net debt
* Modeling EBITDA multiple
* Modeling P/E Multiple
o. Modeling Discounted Cash Flow Analysis Model
* Projecting long term forward & terminal year
* Modeling the weighted average cost of capital (WACC)
* Modeling unlevered free cash flows
* Modeling present value of free cash flow
* Modeling terminal value using growth in perpetuity approach
* Modeling terminal value using exit multiple approach
* Modeling intrinsic (“fair”) value
o. Sensitivity analysis using data tables
15:15 – 15:30
Coffee Break
15:30 – 17:00
Session 8 :
Introduction to Dynamic Business Dashboards
o.Relationship between Excel & SAP Dashboard Design (Xcelsius)
o.Crystal Xcelsius elements
* • The canvas
* • The component list & categories
* • The component properties (General, Behavior, Appearance)
Modeling Dynamic Business Dashboard
* Creating dynamic what-if analysis dashboard (Creating dynamic
dashboard for profitability analysis)
* Assessing the company profitability
* Setting Scenarios
Siapakah yang harus hadir
* CFOs
* Directors / Managers of Corporate Finance
* Directors / Managers of Finance & Accounting
* Credit analysts
* Financial Analysts
* Treasury Personnel
* Risk Manager
* General Manager
* Corporate & Government Officers
* Any other financial practitioners
JADWAL TRAINING TAHUN 2023
17 – 18 Januari 2023
14 – 15 Februari 2023
20 – 21 Maret 2023
4 – 5 April 2023
16 – 17 Mei 2023
20 – 21 Juni 2023
17 – 18 Juli 2023
15 – 16 Agustus 2023
25 – 26 September 2023
17 – 18 Oktober 2023
21 – 22 November 2023
27 – 28 Desember 2023
Metode Training
- Tatap Muka/offline
- Online via zoom
Kota Penyelenggaraan jika offline :
- Bandung
- Jogjakarta
- Surabaya
- Jakarta
fasilitas yang didapatkan
- Training Kit Eksklusif
- Tas
- Name Tag
- Modul
- Flash disk
- Ballpoint
- Block Note
- Souvenir
- Harga yang Reliable
- Trainer Kompeten di bidangnya
- Pelayanan Maksimal untuk peserta
- Penjemputan dari dan ke bandara
Investasi :
Public training : Rp. 4.500.000 (minimum 3 pax)
In House Training : on Call
