TRAINING PEMODELAN KEUANGAN UNTUK ANALISIS KREDIT MENGGUNAKAN EXCEL DAN XCELSIUS
TRAINING FINANCIAL MODELING FOR COMPANY VALUATION
Workshop Leader
Irwin Ibrahim
8 (delapan) tahun pengalaman sebagai Financial Model Consultant dan
Trainer menggunakan software Microsoft Excel dan software Crystal
Xcelsius (SAP Dashboard Design), dengan berbagai pengalaman membangun
financial model dan memberikan pelatihan untuk Perusahaan jasa
keuangan, Perusahaan listrik milik swasta dan negara, Perusahaan
transportasi darat dan laut, Perusahaan menara telekomunikasi,
Perusahaan tambang batubara, Perusahaan jasa perminyakan, Perusahaan
Pengelola Aset;
23 (duapuluh tiga) tahun pengalaman di beberapa lembaga keuangan
(perbankan dan leasing), meliputi divisi marketing dan kredit, divisi
internal audit, divisi penanganan kredit bermasalah, divisi manajemen
risiko dan divisi corporate planning.
Menjadi trainer di berbagai training Financial Modeling dengan topik:
* Financial Modeling for Corporate Budgeting, Sensitivity & Scenario
Analysis using Excel, VBA & Xcelcius
* Financial Modeling Fundamental using Excel, VBA & Xcelcius
* Advance Techniques for Financial Modeling
* Financial Modeling For Company Valuation
* Financial Modeling For Company Debt Restructuring using Multiple
Cashflow Calculation
* Financial Modeling Fundamental with Sensitivity Analysis and
Xcelsius
* Financial Modeling for Law Firms Using Excel and Xcelsius with
Sensitivity and Scenario Analysis
* Powerful Programming Using Excel VBA and Xcelsius to Make
Sensitivity and Scenario Analysis
* Xcelsius Fundamental
* Financial Modeling For Business Dashboards Using Xcelsius Advanced
Techniques
* Financial Modeling for Finance / Leasing Companies Using Excel and
Xcelsius with Sensitivity and Scenario Analysis;
* Financial Modeling For Mining Companies
* Financial Modeling for Financial Statement & Investment Analysis
Tujuan Pelatihan
Pelatihan ini sangat sesuai bagi bankers/ kreditur, professional dari
perusahaan sekuritas, investor dan siapapun yang ingin meningkatkan
kemampuannya untuk dapat:
1. Memahami Framework dari suatu Financial Analysis sebelum
menentukan kebutuhan dana suatu perusahaan, yaitu:Membangun
financial model untuk melakukan analisa keuangan dan kredit,
+ Analisa kondisi keuangan dan profitabilitas
+ Analisa risiko keuangan
+ Analisa kebutuhan dana
2. Melakukan simulasi berbagai cara pengembalian pinjaman
3. Membangun modul untuk menentukan batas-batas covenant sebagai
persyaratan kredit
4. Melakukan stress test dengan menggunakan Financial Statement
Analysis Tools dan Sensitivity & Scenario Analysis Tools
5. Melakukan analisa penggunaan dana dengan menggunakan Sources &
Uses of Cash Analysis Tool
Course Methodology
Metodologi penyampaian materi dalam program pelatihan ini:
* +/- 10 % teori;
* +/- 90 % praktek di komputer (hands-on);
Syllabus
Day 1
Developing Excel Skills: Powerful Functions Used in Financial Models
* Statistical Functions: MAX, MIN
* Lookup and Reference Functions: OFFSET, INDEX, MATCH
* Date and Time Functions: DATE, DATEDIF
* Information Functions: IFERROR, ISNUMBER, ISTEXT
Developing Excel Skills: Powerful Functions Used in Financial Models
(Continued)
* Math Functions : ROUND, ROUNDUP, ROUNDDOWN, MOD
* Range Names : Naming one cell, Naming Row, Naming relative
reference
* Conditional Formatting
* Data Validation
* Using Form Control : Combo Box, List Box, Spinner, Button
What-if Analysis Techniques
* Using scenario manager & scenario buttons
Membangun Financial Model untuk tujuan Analisa Kredit
* Membangun Financial Statements for Historical Data, untuk
menganalisa:
+ Operating cycle and cash cycle.
+ Volatility in sales
+ Volatility in costs
* Membangun Projection Assumptions
* Identifikasi key drivers dalam financial model.
* Membangun accounting relationships antara income statement dan
balance sheet.
* Membangun income statement, balance sheet & cash flow statement.
* Memasukkan kebutuhan short-term debt kedalam balance sheet.
Membangun financial covenant
Membangun analisa risiko and menganalisa berbagai kemungkinan
(multiple outcomes):
* Sensitivity & stress test analysis.
* Scenario analysis.
Membangun dynamic charts of sources & uses of cash analysis
Membangun scenario using button & macro recording
Membuat simulasi keuangan:
* The impact on forecast financial statements.
* Membangun covenant compliance, forecasting ratio keuangan, seperti
:
+ COPAT
+ NOPAT
+ TIE
+ DER
* Testing covenant sensitivity, membangun base case untuk credit
analysis.
* Membuat dynamic data tables for sensitivity & scenario analysis
untuk menguji kelayakan kredit (creditworthiness)
* Menggunakan dynamic chart untuk mem-visualisasikan hasil
sensitivity and scenario analysis
Sensitivity & Scenario Analysis
* Scenario Analysis using VBA
* Membangun summary report
* Membangun Dynamic Business Dashboard untuk tujuan presentasi yang
interaktif menggunakan software SAP Dashboad Design (Xcelsius).
Financial Analysis
* Benchmark Analysis
* Horizontal Analysis
* Vertical Analysis
* Return on Investment (“earning power”) Analysis and ROE (Return on
Equity) Analysis using diagram DuPont
Siapakah yang harus hadir :
* Directors / Managers of Credit and Marketing atau Risk Management
* Credit analysts
* Risk Managers
* Auditors
* Financial Analysts
* Any other financial practitioners
JADWAL TRAINING TAHUN 2023
17 – 18 Januari 2023
14 – 15 Februari 2023
20 – 21 Maret 2023
4 – 5 April 2023
16 – 17 Mei 2023
20 – 21 Juni 2023
17 – 18 Juli 2023
15 – 16 Agustus 2023
25 – 26 September 2023
17 – 18 Oktober 2023
21 – 22 November 2023
27 – 28 Desember 2023
Metode Training
- Tatap Muka/offline
- Online via zoom
Kota Penyelenggaraan jika offline :
- Bandung
- Jogjakarta
- Surabaya
- Jakarta
fasilitas yang didapatkan
- Training Kit Eksklusif
- Tas
- Name Tag
- Modul
- Flash disk
- Ballpoint
- Block Note
- Souvenir
- Harga yang Reliable
- Trainer Kompeten di bidangnya
- Pelayanan Maksimal untuk peserta
- Penjemputan dari dan ke bandara
Investasi :
Public training : Rp. 4.500.000 (minimum 3 pax)
In House Training : on Call
