TRAINING FINANCIAL MODELING FOR BANK BUSINESS PLAN USING EXCEL AND XCELSIUS WITH SENSITIVITY & SCENARIO ANALYSIS

TRAINING PEMODELAN KEUANGAN UNTUK RENCANA BISNIS BANK MENGGUNAKAN EXCEL DAN XCELSIUS DENGAN ANALISIS SENSITIVITAS & SKENARIO

Workshop Leader
Irwin Ibrahim
8  (delapan)  tahun  pengalaman sebagai Financial Model Consultant dan
Trainer  menggunakan  software  Microsoft  Excel  dan software Crystal
Xcelsius  (SAP Dashboard Design), dengan berbagai pengalaman membangun
financial   model  dan  memberikan  pelatihan  untuk  Perusahaan  jasa
keuangan,  Perusahaan  listrik  milik  swasta  dan  negara, Perusahaan
transportasi   darat   dan  laut,  Perusahaan  menara  telekomunikasi,
Perusahaan  tambang  batubara, Perusahaan jasa perminyakan, Perusahaan
Pengelola Aset;

23  (duapuluh  tiga)  tahun  pengalaman  di  beberapa lembaga keuangan
(perbankan  dan leasing), meliputi divisi marketing dan kredit, divisi
internal   audit,   divisi   penanganan   kredit   bermasalah,  divisi
manajemen risiko dan divisi corporate planning.

Menjadi trainer di berbagai training Financial Modeling dengan topik:
1. Financial Modeling for Corporate Budgeting, Sensitivity & Scenario
Analysis using Excel, VBA & Xcelcius
2. Financial Modeling Fundamental using Excel, VBA & Xcelcius
3. Advance Techniques for Financial Modeling
4. Financial Modeling For Company Valuation, Sensitivity and Scenario
Analysis and Xcelcius
5. Financial  Modeling  For Company Debt Restructuring using Multiple
Cashflow Calculation
6. Financial  Modeling  Fundamental  with  Sensitivity  Analysis  and
Xcelsius
7. Financial  Modeling  for  Law  Firms Using Excel and Xcelsius with
Sensitivity and Scenario Analysis
8. Powerful   Programming  Using  Excel  VBA  and  Xcelsius  to  Make
Sensitivity and Scenario Analysis
9. Xcelsius Fundamental
10. Financial Modeling For Business Dashboards Using Xcelsius Advanced
Techniques
11. Financial Modeling for Finance / Leasing Companies Using Excel and
Xcelsius with Sensitivity and Scenario Analysis;
12. Financial Modeling For Mining Companies
13. Financial Modeling for Financial Statement & Investment Analysis

Tujuan
Pelatihan ini merupakan gabungan antara teori dan praktek (menggunakan
software  Microsoft  Excel) yang sesuai bagi finance manager, business
development,  corporate planning / budgeting yang bekerja di bank, dan
juga  bagi  karyawan  dan  profesional  lain  yang  ingin meningkatkan
kemampuannya untuk dapat :
1. Memperoleh  keterampilan  mengenai fungsi dalam software Microsoft
Excel  yang  menunjang pembangunan financial model dan menganalisa
laporan keuangan.
2. Memperoleh keterampilan mengenai konsep membangun sebuah financial
model  yang  efisien dan dengan struktur yang berurutan dan saling
terkait (interaktif dan dinamis).
3. Memperoleh   pengetahuan   prinsip   dasar  Financial  Model  yang
diterapkan pada bank financial model.
4. Memahami  penggunaan  Visual  Basic  for  Applications  (VBA) yang
sederhana  untuk membangun Sensitivity dan Scenario Analysis (Data
Table)  serta  Dynamic Chart, sebagai alat untuk melakukan analisa
sensitivitas dan skenario.
5. Memperoleh  keterampilan dalam membuat skenario dari berbagai ‘key
revenue  drivers’  dan ‘key cost drivers’ perusahaan agar memahami
dampak  dari  setiap  transaksi keuangan terhadap kinerja keuangan
perusahaan.

Manfaat pelatihan ini adalah:
1. Pelatihan  ini  sangat  berguna untuk membekali peserta agar dapat
membangun  financial  model  untuk berbagai produk dari suatu bank
(funding,  lending,  penempatan  (placement),  penerusan  pinjaman
(channeling)), dengan cara yang jelas (in a transparent way),
2. Peserta  akan  dapat  membuat  model  yang dapat dimengerti dengan
mudah oleh orang lain yang berasal dari berbagai tingkat keahlian,
3. Menampilkan   analisa  “what-if”  dengan  cara  yang  mudah  untuk
memperjelas permasalahan dan menyelesaikan masalah, dan
4. Membuat  presentasi  dan  laporan  yang menarik dengan mempelajari
cara   menggunakan   Xcelsius  (sekarang  disebut  “SAP  Dashboard
Design”),  yaitu  suatu  data  visualization  software  yang dapat
membuat  sebuah  presentasi  yang  dinamis  dan interaktif (berupa
dashboard)  yang  menyajikan data dan laporan yang kompleks dengan
cara  sederhana  (user-friendly) agar memudahkan dalam menganalisa
dan mengambil keputusan.

Hasilnya,   anda   dapat   mem-publish   dashboards  tersebut  menjadi
bermacam-macam  jenis file yang umum seperti Adobe (pdf), Flash (swf),
PowerPoint (pptx), Word (doc), Excel (xlsx) dan juga kedalam website.

Syllabus
Day 1:
Day 1a – Financial Model Fundamental

08:30 – 09:00  Registrasi

09:00 – 09:30  Session 1:

• Pengantar dan Overview
*
+
o Tujuan dan Overview Pelatihan Ini
o Definisi Financial Model
o Ruang Lingkup Financial Model

• Financial Model Design Principles & Best Practice
*
+
o Financial Model Design Principles & Best Practice
o Financial  Model  Design,  Flow  Chart & Layout : Input,
Workings & Output

09:30 – 10:15  Session 2:

•  Meningkatkan  Keahlian  Menggunakan  Excel:  Beberapa  Fungsi  yang
Bermanfaat dalam Membangun Financial Model
*
+
o Fungsi Statistik: MAX, MIN
o Fungsi Lookup dan Reference: OFFSET, INDEX, MATCH
o Fungsi Date dan Time: DATE, EOMONTH
o Fungsi Informasi: IFERROR, ISNUMBER, ISTEXT

10:15 – 10:30  Coffee Break

10:30 – 12:00  Session 2 (Continued):

•  Meningkatkan  Keahlian  Menggunakan  Excel:  Beberapa  Fungsi  Yang
Bermanfaat dalam Membangun Financial Model (Continued)
*
+
o Fungsi Matematika: ROUND, ROUNDUP, ROUNDDOWN, MOD
o Penamaan  (Naming) : Naming one cell, Naming Row, Naming
relative reference
o Conditional Formatting
o Data Validation
o Menggunakan Form Control : Combo Box, List Box, Button

• Penggunaan What-if Analysis
*
+
o Menggunakan scenario manager & scenario buttons

12:00 – 13:00 Lunch Break

Day 1b – Membuat Mini Bank Financial Model

13:00 – 15:15  Session 3:

• Membuat Mini Bank Financial Model
*
+
o Pre-Development – Defining a financial model plan:
+
o
#   Knowing financial model objective
#     Specification   and   planning,  flowchart  and
information flow
#   Design and structure – key steps
o Proses Pembuatan:
o   Membuat mini balance sheet
o   Membuat mini income statement
o   Testing and debug
o Flow dan Mekanisme Financial Statement,
o Keterkaitan   satu   sama   lain   (Financial  Statement
Interrelationship).

15:15 – 15:30 Coffee Break

15:30 – 17:00 Session 4:

• Membuat Sensitifitas Menggunakan Data Table
*
+
o Membuat with one-variable data table with one output
o Membuat with two-variable data table with one output
o Membuat one-variable data table with multiple output

• Introduction to VBA (Visual Basic for Application)
*
+
o Merekam Macro,
o Mengaktivasi dan menggunakan Visual Basic Editor,
o Menggunakan   VBA   codes   untuk   otomatisasi  What-if
analysis,
o Mem-format angka (‘Number Fomating’) mengguanakn VBA.

Day 2:

Day 2a – Membuat Financial Model Yang Mudah Digunakan dan Powerful

08:30 – 09:00  Registration

09:00 – 09:30  Session 5:

• Membuat Financial Model Yang Mudah Digunakan dan Powerful
*
+
o Understanding and creating a financial model template
o Model  Layout,  Design  Principles  & Overview of Bank’s
Financial Model
o Membuat Historical sheets – ActualBS dan ActualIS,
o Modul Assumption Sheet,
o Modul  Scenarios  Sheet  – untuk melakukan simulasi atas
key drivers, menggunakan VBA / Macro yang sederhana,
o Modul Loan (Pinjaman Yang Diberikan) – Eksisting,
o Modul  Loan  (Pinjaman  Yang  Diberikan)  – Baru, dengan
berbagai fitur sebagai berikut :
+
o
#   Masa Tenggang (Grace Period),
#   Berbagai metode pengembalian (monthly, quarterly,
semi-annually, annualy dan lain lain),
#   Baloon Payment.
o Modul Borrowing (Pinjaman Yang Diterima) – Eksisting,
o Modul Biaya Operasional:
#   Biaya Tenaga Kerja,
#   Biaya Operasional Lainnya.
o Modul Cabang Baru (New Branch), meliputi:
#   Penambahan Cabang Baru,
#   Investasi Cabang
#   Biaya Operasional

10:15 – 10:30 Coffee Break

10:30 – 12:00 Session 6:

•   Membuat   Financial   Model  Yang  Mudah  Digunakan  dan  Powerful
(Continued)
*
+
o Modul DPK (Dana Pihak Ketiga),
o Modul Obligasi – Eksisting,
o Modul Obligasi – Baru,
o Modul Penerusan Pinjaman Kepada BPR (Chnanneling),
o Modul Aset Tetap (Fixed Assets),
o Modul Beban Operasional,
o Modul Direct Cash Flow,
o Modul  Borrowing  (Pinjaman  Yang Diterima) – Baru, yang
terkait  (link)  dengan  kondisi Cash Flow (Modul Direct
Cash Flow),
o Modul  Placement  –  Baru,  yang  terkait  (link) dengan
kondisi Cash Flow (Modul Direct Cash Flow),
o Membangun Chart yang dinamis, dengan fitur :
+
o
#    Membandingkan  dua  rasio yang formatnya berbeda
(menggunakan  VBA  untuk  melakukan format (‘Number
Formating’) secara otomatis,
#   Menggunakan Fungsi-fungsi OFFSET dan List Box.
o Membangun Modul Variance Analysis yang dinamis,

12:00 – 13:00 Lunch Break

Day 2b – Sensitivity & Scenario Analysis

13:00 – 15:15 Session 7:

• Membuat Summary Sheet dan Sensitivity & Scenario Analysis Tools
*
+
o Membangun  Summary (Ringkasan) atas keseluruhan proyeksi
keuangan dalam 1 (satu) halaman,
o Membangun  Sensitivity  &  Scenario Analysis Tools untuk
dapat  melakukan  Sensitifitas  (Stress-Testing), dengan
menggunakan   Data  Table  &  Scenarios  serta  simulasi
menggunakan VBA,

15:15 – 15:30 Coffee Break

15:30 – 17:00 Session 8:

• Pengantar Dynamic Business Dashboards
*
+
o Apa  itu SAP Dashboard Design (Xcelsius)? Bagaimana cara
bekerjanya?
o Kaitan antara Excel & Xcelsius,
o Beberapa Contoh Dashboard Xcelsius,
o Fungsi-fungsi Excel Yang Dapat Digunakan oleh Xcelsius,
o Principles of a good design dan Best Practice.

• Membuat Dynamic Business Dashboard
*
+
o Meng-impor spreadsheet kedalam Xcelsius,
o Bekerja dengan canvas, components dan properties,
o Membuat   dashboard   dengan   ‘what-if  analysis’  yang
dinamis,
o Membuat Scenarios
o Meng-ekspor  dashboard ke Powerpoint, Word dan PDF, agar
dapat dipergunakan oleh pihak lain.

Target Audience
CFO, Directors  /  Managers of Corporate Finance, Directors / Managers
of Finance & Accounting, Credit analysts, Financial Analysts, Treasury
Personnel, Risk   Manager, General   Manager, Corporate  &  Government
Officers, Any other financial practitioners

JADWAL TRAINING TAHUN 2026

03 – 04 Januari 2026 | 16 – 17 Januari 2026

06 – 07 Februari 2026 | 20 – 21 Februari 2026

05 – 06 Maret 2026 | 19 – 20 Maret 2026

03 – 04 April 2026 | 23 – 24 April 2026

07 – 08 Mei 2026 | 21 – 22 Mei 2026

05 – 06 Juni 2026 | 25 – 26 Juni 2026

09 – 10 Juli 2026 | 23 – 24 Juli 2026

06 – 07 Agustus 2026 | 20 – 21 Agustus 2026

04 – 05 September 2026 | 18 – 19 September 2026

08 – 09 Oktober 2026 | 22 – 23 Oktober 2026

06 – 07 November 2026 | 26 – 27 November 2026

04 – 05 Desember 2026 | 18 – 19 Desember 2026

Metode Training

1. Tatap Muka/offline
2. Online via zoom

Kota Penyelenggaraan jika offline :

1. Bandung
2. Jogjakarta
3. Surabaya
4. Jakarta

fasilitas yang didapatkan

1. Training Kit Eksklusif
   • Tas
   • Name Tag
   • Modul
   • Flash disk
   • Ballpoint
   • Block Note
   • Souvenir
2. Harga yang Reliable
3. Trainer Kompeten di bidangnya
4. Pelayanan Maksimal untuk peserta
5. Penjemputan dari dan ke bandara

Investasi :

Public training : Rp. 4.500.000 (minimum 3 pax)

In House Training : on Call