TRAINING FINANCIAL MODELING FOR CORPORATE BUDGETING, SENSITIVITY & SCENARIO ANALYSIS AND DYNAMIC BUSINESS DASHBOARD
TRAINING PEMODELAN KEUANGAN UNTUK PENGANGGARAN PERUSAHAAN, ANALISIS SENSITIVITAS & SKENARIO DAN DASBOR BISNIS DINAMIS
TRAINING ADVANCE TECHNIQUES FOR FINANCIAL MODELING
Workshop Leader
Irwin Ibrahim
8 (delapan) tahun pengalaman sebagai Financial Model Consultant dan
Trainer menggunakan software Microsoft Excel dan software Crystal
Xcelsius (SAP Dashboard Design), dengan berbagai pengalaman membangun
financial model dan memberikan pelatihan untuk Perusahaan jasa
keuangan, Perusahaan listrik milik swasta dan negara, Perusahaan
transportasi darat dan laut, Perusahaan menara telekomunikasi,
Perusahaan tambang batubara, Perusahaan jasa perminyakan, Perusahaan
Pengelola Aset;
23 (duapuluh tiga) tahun pengalaman di beberapa lembaga keuangan
(perbankan dan leasing), meliputi divisi marketing dan kredit, divisi
internal audit, divisi penanganan kredit bermasalah, divisi
manajemen risiko dan divisi corporate planning.
Menjadi trainer di berbagai training Financial Modeling dengan topik:
1. Financial Modeling for Corporate Budgeting, Sensitivity & Scenario
Analysis using Excel, VBA & Xcelcius
2. Financial Modeling Fundamental using Excel, VBA & Xcelcius
3. Advance Techniques for Financial Modeling
4. Financial Modeling For Company Valuation
5. Financial Modeling For Company Debt Restructuring using Multiple
Cashflow Calculation
6. Financial Modeling Fundamental with Sensitivity Analysis and
Xcelsius
7. Financial Modeling for Law Firms Using Excel and Xcelsius with
Sensitivity and Scenario Analysis
8. Powerful Programming Using Excel VBA and Xcelsius to Make
Sensitivity and Scenario Analysis
9. Xcelsius Fundamental
10. Financial Modeling For Business Dashboards Using Xcelsius Advanced
Techniques
11. Financial Modeling for Finance / Leasing Companies Using Excel and
Xcelsius with Sensitivity and Scenario Analysis;
12. Financial Modeling For Mining Companies
13. Financial Modeling for Financial Statement & Investment Analysis
Pengantar
Ketika kita menghadapi tantangan dan peluang baru di bidang keuangan,
maka kemampuan untuk melakukan analisa yang akurat dan realistis
adalah merupakan suatu keharusan. Dalam kondisi dunia usaha yang
dinamis seperi saat ini, kemampuan membuat spreadsheets saja tidak
cukup. Anda harus mampu menyajikan berbagai kemungkinan (“what
if-scenarios”) dan melakukan pengetesan untuk mendapatkan berbagai
hasil yang mungkin akan terjadi.
Salah satu alat bantu yang diperlukan dalam pengambilan keputusan
serta meningkatkan kehandalan dan kualitas dari keputusan yang akan
anda ambil, maka dibutuhkan suatu financial model yang baik.
Secara umum, suatu financial model adalah suatu spreadsheet yang
dibuat untuk tujuan melakukan analisa keuangan bagi suatu perusahaan,
proyek, portfolio keuangan dan lain-lain.
Financial model telah digunakan secara luas oleh kalangan perbankan
maupun profesi keuangan lainnya dan telah digunakan untuk berbagai
keperluan analisa keuangan.
Berbagai jenis financial model antara lain, Risk analysis models,
Trading models dan lain lain. Namun jenis financial model yang umum
digunakan adalah financial statements projection model, sehingga dalam
berbagai pelatihan, para pelatih memfokuskan khusus pada membangun
financial model jenis tersebut.
Proses pembuatan financial model menyangkut juga unsur ilmu
pengetahuan dan seni. Dengan demikian, mengikuti suatu pelatihan
financial modeling yang baik adalah suatu keharusan bagi orang yang
mencari peningkatan karir mereka di bidang keuangan.
Jadi, apa yang harus dilakukan untuk menjadi seorang financial
modeller yang baik? Pengetahuan akuntansi dan keuangan adalah suatu
keharusan. Pengetahuan yang mendalam tentang laporan keuangan dan
kaitan antar setiap akun dari income statement, balance sheet dan cash
flow statement adalah suatu keharusan. Keahlian menggunakan Microsoft
Excel juga merupakan persyaratan yang harus dimiliki. Seorang
financial modeller yang baik tidak hanya mengetahui fungsi-fungsi,
tools dan formats dari Microsoft Excel, tetapi juga dapat
menggunakannya secara cepat, efisien dengan menggunakan berbagai
keyboard shortcuts. Untuk itu seorang financial modeler harus belajar
secara terus-menerus untuk meningkatkan kemampuannya agar menjadi
financial modeler yang benar-benar handal.
Tujuan
Pelatihan ini merupakan gabungan antara teori dan praktek (menggunakan
software Microsoft Excel) yang sesuai bagi seorang financial analyst,
dan juga bagi karyawan dan profesional lain seperti analis kredit,
manajer investasi, investor dan siapapun yang ingin meningkatkan
kemampuannya untuk dapat :
1. Memperoleh pemahaman dan keterampilan mengenai fungsi dalam
software Microsoft Excel yang menunjang pembangunan budget model.
2. Memperoleh pemahaman dan keterampilan mengenai konsep (pengetahuan
dasar) membangun sebuah budget model yang efisien dan dengan
struktur yang berurutan dan saling terkait (interaktif dan
dinamis).
3. Memperoleh pemahaman akan pentingnya memahami strategi bisnis dan
unsur-unsur penting (key value drivers) dalam membangun sebuah
financial model.
4. Memahami penggunaan Visual Basic for Applications (VBA) yang
sederhana untuk membangun Sensitivity dan Scenario Analysis
(Dynamic Data Table) serta Dynamic Chart, sebagai alat untuk
melakukan analisa sensitivitas dan skenario.
5. Memahami penggunaan software SAP Presentation Design (Xcelsius)
untuk mempresentasikan financial model yang kompleks menjadi
dashboard, dengan cara yang mudah (user-friendly) dan untuk
membuat analisa untuk pengambilan keputusan, kemudian mengekspor
menjadi format file yang berbeda, seperti Pdf, Pptx, docx, dll
Course Methodology
Metodologi penyampaian materi dalam program pelatihan ini:
* +/- 10 % teori;
* +/- 90 % praktek langsung di komputer (hands-on);
Langkah-langkah kegiatan dalam pelatihan ini adalah:
1. Mempelajari fungsi-fungsi Excel yang bermanfaat dalam suatu
financial model untuk meningkatkan Excel skills;
2. Membangun ‘mini financial model’ untuk memahami konsep dan
interrelationship-nya;
3. Membangun financial model yang lengkap;
4. Membangun analisa sensitivitas dan analisa trends menggunakan
dynamic chart;
5. Membangun dynamic dashboard menggunakan Xcelsius.
Syllabus
Day 1a – Introduction & Developing Excel Skills
08:30 – 09:00 Registration
09:00 – 10:15 Session 1
* Introduction and Overview
– Course Objective & Overview
* Overview of the Corporate Budget model
– Definition of Corporate Budget Model
– Elements of Corporate Budget Model
* Financial Modeling Design Principles
– Financial Statement Interrelationship
– Financial Modeling Design Principles
– Design Flow & Model Layout : Input, Working & Output
– Corporate Budgeting Financial Model Flow Chart
10:15 – 10:30 Coffee Break
10:30 – 12:00 Session 2
* Setting Your Microsoft Excel & Windows
* Developing Excel Skills : Powerful Functions and Tools Used in
Financial Models
– Range Names : Naming one cell, Naming Row
– Statistical Functions: MAX, MIN
– Lookup and Reference Functions: OFFSET, INDEX, MATCH
– Information Functions: IFERROR, ISNUMBER, ISTEXT
– Math Functions : ROUND, ROUNDUP, ROUNDDOWN
– Data Table, Data Validation, Conditional Formatting, Combo Box, etc.
Day 1b – Building Corporate Budget Model and Using Sensitivity &
Scenario Analysis Tool
13:00 – 15:15 Session 3
* Modeling Operating Budget – Sales & Collections
– Structuring Assumption Worksheet Layout
– Unit Sales and Price Budget
– Sales Composition Budget
– Cash Collections from Customer Budget
– Accounts Receivable Budget
* Modeling Operating Budget – COGS, Inventory & Purchases
-Cost of Goods Sold Budget
– Inventory Budget
– Purchases Budget
– Disbursement for Purchases Budget
– Accounts Payable Budget
15:15 – 15:30 Coffee Break
15:30 – 17:00 Session 3 (Continued)
* Modeling Operating Budget – Operating Expenses
– Headcount Budget
– Office Space Rental Budget
– Operating Expenses Budget
– Disbursements for Operating Budget
Day 2a – Building Corporate Budget Model and Using Sensitivity &
Scenario Analysis Tool
08:30 – 09:00 Registration
09:00 – 10:15 Session 4
* Modeling Financial Budget – Capital Budget
– Capital Expenditures Budget
– Disbursements for Capital Expenditures
– Depreciation Schedule
* Modeling Financial Budget – Bank Loan & Cash Budget
– Short Term Bank Loan
– Long Term Bank Loan
– Cash Receipts
– Cash Disbursements
– Minimum Cash Balance Desired
– Cash Excess (Deficiency)
10:15 – 10:30 Coffee Break
10:30 – 12:00 Session 4 (Continued)
* Modeling Cash Budget – Financial Statements
– Budgeted Statement of Income (IS)
– Budgeted Balance Sheet (BS)
– From IS and BS to CF from Investing Activities
– Incorporating from IS and BS to CF from Operating, Investing &
Financing Activities
Day 2b – Building Corporate Budget Model and Using Sensitivity &
Scenario Analysis Tool
13:00 – 15:15 Session 5 :
* Using Sensitivity & Scenario Analysis Tool
– Row Variables & Column Variables
– Simulating figures using Dynamic Chart
15:15 – 15:30 Coffee Break
Day 2c – Building Dynamic Business Dashboard Using Xcelsius
15:30 – 17:00 Session 6 :
* Introduction to Dynamic Business Dashboards
– Relationship between Excel & Xcelsius
– Xcelsius elements (canvas, component list and categories, component
properties (General, Behavior, Appearance)
* Modeling Dynamic Business Dashboard Using Xcelsius
– Creating dynamic what-if analysis dashboard ,
– Creating dynamic dashboard for profitability analysis),
– Assessing the company profitability,
– Setting and Save Scenarios
– Testing and Publishing.
Target Audience
1. CFOs
2. Directors / Managers of Corporate Finance
3. Directors / Managers of Finance & Accounting
4. Credit analysts
5. Financial Analysts
6. Treasury Personnel
7. Risk Manager
8. General Manager
9. Corporate & Government Officers
10. Any other financial practitioners
JADWAL TRAINING TAHUN 2023
17 – 18 Januari 2023
14 – 15 Februari 2023
20 – 21 Maret 2023
4 – 5 April 2023
16 – 17 Mei 2023
20 – 21 Juni 2023
17 – 18 Juli 2023
15 – 16 Agustus 2023
25 – 26 September 2023
17 – 18 Oktober 2023
21 – 22 November 2023
27 – 28 Desember 2023
Metode Training
- Tatap Muka/offline
- Online via zoom
Kota Penyelenggaraan jika offline :
- Bandung
- Jogjakarta
- Surabaya
- Jakarta
fasilitas yang didapatkan
- Training Kit Eksklusif
- Tas
- Name Tag
- Modul
- Flash disk
- Ballpoint
- Block Note
- Souvenir
- Harga yang Reliable
- Trainer Kompeten di bidangnya
- Pelayanan Maksimal untuk peserta
- Penjemputan dari dan ke bandara
Investasi :
Public training : Rp. 4.500.000 (minimum 3 pax)
In House Training : on Call