TRAINING FINANCIAL MODELING FOR BANK BUSINESS PLAN USING EXCEL AND XCELSIUS WITH SENSITIVITY & SCENARIO ANALYSIS
TRAINING PEMODELAN KEUANGAN UNTUK RENCANA BISNIS BANK MENGGUNAKAN EXCEL DAN XCELSIUS DENGAN ANALISIS SENSITIVITAS & SKENARIO
Workshop Leader
Irwin Ibrahim
8 (delapan) tahun pengalaman sebagai Financial Model Consultant dan
Trainer menggunakan software Microsoft Excel dan software Crystal
Xcelsius (SAP Dashboard Design), dengan berbagai pengalaman membangun
financial model dan memberikan pelatihan untuk Perusahaan jasa
keuangan, Perusahaan listrik milik swasta dan negara, Perusahaan
transportasi darat dan laut, Perusahaan menara telekomunikasi,
Perusahaan tambang batubara, Perusahaan jasa perminyakan, Perusahaan
Pengelola Aset;
23 (duapuluh tiga) tahun pengalaman di beberapa lembaga keuangan
(perbankan dan leasing), meliputi divisi marketing dan kredit, divisi
internal audit, divisi penanganan kredit bermasalah, divisi
manajemen risiko dan divisi corporate planning.
Menjadi trainer di berbagai training Financial Modeling dengan topik:
1. Financial Modeling for Corporate Budgeting, Sensitivity & Scenario
Analysis using Excel, VBA & Xcelcius
2. Financial Modeling Fundamental using Excel, VBA & Xcelcius
3. Advance Techniques for Financial Modeling
4. Financial Modeling For Company Valuation, Sensitivity and Scenario
Analysis and Xcelcius
5. Financial Modeling For Company Debt Restructuring using Multiple
Cashflow Calculation
6. Financial Modeling Fundamental with Sensitivity Analysis and
Xcelsius
7. Financial Modeling for Law Firms Using Excel and Xcelsius with
Sensitivity and Scenario Analysis
8. Powerful Programming Using Excel VBA and Xcelsius to Make
Sensitivity and Scenario Analysis
9. Xcelsius Fundamental
10. Financial Modeling For Business Dashboards Using Xcelsius Advanced
Techniques
11. Financial Modeling for Finance / Leasing Companies Using Excel and
Xcelsius with Sensitivity and Scenario Analysis;
12. Financial Modeling For Mining Companies
13. Financial Modeling for Financial Statement & Investment Analysis
Tujuan
Pelatihan ini merupakan gabungan antara teori dan praktek (menggunakan
software Microsoft Excel) yang sesuai bagi finance manager, business
development, corporate planning / budgeting yang bekerja di bank, dan
juga bagi karyawan dan profesional lain yang ingin meningkatkan
kemampuannya untuk dapat :
1. Memperoleh keterampilan mengenai fungsi dalam software Microsoft
Excel yang menunjang pembangunan financial model dan menganalisa
laporan keuangan.
2. Memperoleh keterampilan mengenai konsep membangun sebuah financial
model yang efisien dan dengan struktur yang berurutan dan saling
terkait (interaktif dan dinamis).
3. Memperoleh pengetahuan prinsip dasar Financial Model yang
diterapkan pada bank financial model.
4. Memahami penggunaan Visual Basic for Applications (VBA) yang
sederhana untuk membangun Sensitivity dan Scenario Analysis (Data
Table) serta Dynamic Chart, sebagai alat untuk melakukan analisa
sensitivitas dan skenario.
5. Memperoleh keterampilan dalam membuat skenario dari berbagai ‘key
revenue drivers’ dan ‘key cost drivers’ perusahaan agar memahami
dampak dari setiap transaksi keuangan terhadap kinerja keuangan
perusahaan.
Manfaat pelatihan ini adalah:
1. Pelatihan ini sangat berguna untuk membekali peserta agar dapat
membangun financial model untuk berbagai produk dari suatu bank
(funding, lending, penempatan (placement), penerusan pinjaman
(channeling)), dengan cara yang jelas (in a transparent way),
2. Peserta akan dapat membuat model yang dapat dimengerti dengan
mudah oleh orang lain yang berasal dari berbagai tingkat keahlian,
3. Menampilkan analisa “what-if” dengan cara yang mudah untuk
memperjelas permasalahan dan menyelesaikan masalah, dan
4. Membuat presentasi dan laporan yang menarik dengan mempelajari
cara menggunakan Xcelsius (sekarang disebut “SAP Dashboard
Design”), yaitu suatu data visualization software yang dapat
membuat sebuah presentasi yang dinamis dan interaktif (berupa
dashboard) yang menyajikan data dan laporan yang kompleks dengan
cara sederhana (user-friendly) agar memudahkan dalam menganalisa
dan mengambil keputusan.
Hasilnya, anda dapat mem-publish dashboards tersebut menjadi
bermacam-macam jenis file yang umum seperti Adobe (pdf), Flash (swf),
PowerPoint (pptx), Word (doc), Excel (xlsx) dan juga kedalam website.
Syllabus
Day 1:
Day 1a – Financial Model Fundamental
08:30 – 09:00 Registrasi
09:00 – 09:30 Session 1:
• Pengantar dan Overview
*
+
o Tujuan dan Overview Pelatihan Ini
o Definisi Financial Model
o Ruang Lingkup Financial Model
• Financial Model Design Principles & Best Practice
*
+
o Financial Model Design Principles & Best Practice
o Financial Model Design, Flow Chart & Layout : Input,
Workings & Output
09:30 – 10:15 Session 2:
• Meningkatkan Keahlian Menggunakan Excel: Beberapa Fungsi yang
Bermanfaat dalam Membangun Financial Model
*
+
o Fungsi Statistik: MAX, MIN
o Fungsi Lookup dan Reference: OFFSET, INDEX, MATCH
o Fungsi Date dan Time: DATE, EOMONTH
o Fungsi Informasi: IFERROR, ISNUMBER, ISTEXT
10:15 – 10:30 Coffee Break
10:30 – 12:00 Session 2 (Continued):
• Meningkatkan Keahlian Menggunakan Excel: Beberapa Fungsi Yang
Bermanfaat dalam Membangun Financial Model (Continued)
*
+
o Fungsi Matematika: ROUND, ROUNDUP, ROUNDDOWN, MOD
o Penamaan (Naming) : Naming one cell, Naming Row, Naming
relative reference
o Conditional Formatting
o Data Validation
o Menggunakan Form Control : Combo Box, List Box, Button
• Penggunaan What-if Analysis
*
+
o Menggunakan scenario manager & scenario buttons
12:00 – 13:00 Lunch Break
Day 1b – Membuat Mini Bank Financial Model
13:00 – 15:15 Session 3:
• Membuat Mini Bank Financial Model
*
+
o Pre-Development – Defining a financial model plan:
+
o
# Knowing financial model objective
# Specification and planning, flowchart and
information flow
# Design and structure – key steps
o Proses Pembuatan:
o Membuat mini balance sheet
o Membuat mini income statement
o Testing and debug
o Flow dan Mekanisme Financial Statement,
o Keterkaitan satu sama lain (Financial Statement
Interrelationship).
15:15 – 15:30 Coffee Break
15:30 – 17:00 Session 4:
• Membuat Sensitifitas Menggunakan Data Table
*
+
o Membuat with one-variable data table with one output
o Membuat with two-variable data table with one output
o Membuat one-variable data table with multiple output
• Introduction to VBA (Visual Basic for Application)
*
+
o Merekam Macro,
o Mengaktivasi dan menggunakan Visual Basic Editor,
o Menggunakan VBA codes untuk otomatisasi What-if
analysis,
o Mem-format angka (‘Number Fomating’) mengguanakn VBA.
Day 2:
Day 2a – Membuat Financial Model Yang Mudah Digunakan dan Powerful
08:30 – 09:00 Registration
09:00 – 09:30 Session 5:
• Membuat Financial Model Yang Mudah Digunakan dan Powerful
*
+
o Understanding and creating a financial model template
o Model Layout, Design Principles & Overview of Bank’s
Financial Model
o Membuat Historical sheets – ActualBS dan ActualIS,
o Modul Assumption Sheet,
o Modul Scenarios Sheet – untuk melakukan simulasi atas
key drivers, menggunakan VBA / Macro yang sederhana,
o Modul Loan (Pinjaman Yang Diberikan) – Eksisting,
o Modul Loan (Pinjaman Yang Diberikan) – Baru, dengan
berbagai fitur sebagai berikut :
+
o
# Masa Tenggang (Grace Period),
# Berbagai metode pengembalian (monthly, quarterly,
semi-annually, annualy dan lain lain),
# Baloon Payment.
o Modul Borrowing (Pinjaman Yang Diterima) – Eksisting,
o Modul Biaya Operasional:
# Biaya Tenaga Kerja,
# Biaya Operasional Lainnya.
o Modul Cabang Baru (New Branch), meliputi:
# Penambahan Cabang Baru,
# Investasi Cabang
# Biaya Operasional
10:15 – 10:30 Coffee Break
10:30 – 12:00 Session 6:
• Membuat Financial Model Yang Mudah Digunakan dan Powerful
(Continued)
*
+
o Modul DPK (Dana Pihak Ketiga),
o Modul Obligasi – Eksisting,
o Modul Obligasi – Baru,
o Modul Penerusan Pinjaman Kepada BPR (Chnanneling),
o Modul Aset Tetap (Fixed Assets),
o Modul Beban Operasional,
o Modul Direct Cash Flow,
o Modul Borrowing (Pinjaman Yang Diterima) – Baru, yang
terkait (link) dengan kondisi Cash Flow (Modul Direct
Cash Flow),
o Modul Placement – Baru, yang terkait (link) dengan
kondisi Cash Flow (Modul Direct Cash Flow),
o Membangun Chart yang dinamis, dengan fitur :
+
o
# Membandingkan dua rasio yang formatnya berbeda
(menggunakan VBA untuk melakukan format (‘Number
Formating’) secara otomatis,
# Menggunakan Fungsi-fungsi OFFSET dan List Box.
o Membangun Modul Variance Analysis yang dinamis,
12:00 – 13:00 Lunch Break
Day 2b – Sensitivity & Scenario Analysis
13:00 – 15:15 Session 7:
• Membuat Summary Sheet dan Sensitivity & Scenario Analysis Tools
*
+
o Membangun Summary (Ringkasan) atas keseluruhan proyeksi
keuangan dalam 1 (satu) halaman,
o Membangun Sensitivity & Scenario Analysis Tools untuk
dapat melakukan Sensitifitas (Stress-Testing), dengan
menggunakan Data Table & Scenarios serta simulasi
menggunakan VBA,
15:15 – 15:30 Coffee Break
15:30 – 17:00 Session 8:
• Pengantar Dynamic Business Dashboards
*
+
o Apa itu SAP Dashboard Design (Xcelsius)? Bagaimana cara
bekerjanya?
o Kaitan antara Excel & Xcelsius,
o Beberapa Contoh Dashboard Xcelsius,
o Fungsi-fungsi Excel Yang Dapat Digunakan oleh Xcelsius,
o Principles of a good design dan Best Practice.
• Membuat Dynamic Business Dashboard
*
+
o Meng-impor spreadsheet kedalam Xcelsius,
o Bekerja dengan canvas, components dan properties,
o Membuat dashboard dengan ‘what-if analysis’ yang
dinamis,
o Membuat Scenarios
o Meng-ekspor dashboard ke Powerpoint, Word dan PDF, agar
dapat dipergunakan oleh pihak lain.
Target Audience
CFO, Directors / Managers of Corporate Finance, Directors / Managers
of Finance & Accounting, Credit analysts, Financial Analysts, Treasury
Personnel, Risk Manager, General Manager, Corporate & Government
Officers, Any other financial practitioners
JADWAL TRAINING TAHUN 2026
03 – 04 Januari 2026 | 16 – 17 Januari 2026
06 – 07 Februari 2026 | 20 – 21 Februari 2026
05 – 06 Maret 2026 | 19 – 20 Maret 2026
03 – 04 April 2026 | 23 – 24 April 2026
07 – 08 Mei 2026 | 21 – 22 Mei 2026
05 – 06 Juni 2026 | 25 – 26 Juni 2026
09 – 10 Juli 2026 | 23 – 24 Juli 2026
06 – 07 Agustus 2026 | 20 – 21 Agustus 2026
04 – 05 September 2026 | 18 – 19 September 2026
08 – 09 Oktober 2026 | 22 – 23 Oktober 2026
06 – 07 November 2026 | 26 – 27 November 2026
04 – 05 Desember 2026 | 18 – 19 Desember 2026
Metode Training
- Tatap Muka/offline
- Online via zoom
Kota Penyelenggaraan jika offline :
- Bandung
- Jogjakarta
- Surabaya
- Jakarta
fasilitas yang didapatkan
- Training Kit Eksklusif
- Tas
- Name Tag
- Modul
- Flash disk
- Ballpoint
- Block Note
- Souvenir
- Harga yang Reliable
- Trainer Kompeten di bidangnya
- Pelayanan Maksimal untuk peserta
- Penjemputan dari dan ke bandara
Investasi :
Public training : Rp. 4.500.000 (minimum 3 pax)
In House Training : on Call