TRAINING FINANCIAL MODELING FOR FINANCIAL STATEMENT AND INVESTMENT ANALYSIS
TRAINING PEMODELAN KEUANGAN UNTUK LAPORAN KEUANGAN DAN ANALISIS INVESTASI
TRAINING ADVANCE TECHNIQUES FOR FINANCIAL MODELING
Workshop Leader
Irwin Ibrahim
8 (delapan) tahun pengalaman sebagai Financial Modeler Consultant dan
Trainer dengan menggunakan software Microsoft Excel dan software
presentasi (SAP Crystal Xcelsius), dengan berbagai pengalaman sebagai
berikut:
* Menyiapkan, membangun & memelihara Corporate Budget Model,
Valuation dan Sensitivity Analysis yang komprehensif untuk
Perusahaan jasa keuangan, listrik milik swasta & Negara,
transportasi darat dan laut, perusahaan menara telekomunikasi,
tambang batubara, jasa perminyakan, logging dan palm oil.
* Sebagai Assistant & Co-trainer pada sebuah konsultan financial
modeling dan penyelenggara pelatihan di Jakarta, dalam melatih
financial modeling. Topik mencakup Financial Modeling for
Sensitivity & Scenario Analisys Workshop, Corporate Budget Model
Workshop, Interactive Business Dashboard using Xcelsius.
22 (duapuluh dua) tahun pengalaman di beberapa lembaga keuangan
(perbankan dan leasing), meliputi divisi marketing dan kredit, divisi
internal audit, divisi penanganan kredit bermasalah, dan divisi
manajemen risiko.
Menjadi trainer di berbagai training Financial Modeling dengan topik:
1. Financial Modeling for Corporate Budgeting, Sensitivity & Scenario
Analysis using Excel, VBA & Xcelcius
2. Financial Modeling Fundamental using Excel, VBA & Xcelcius
3. Advance Techniques for Financial Modeling
4. Financial Modeling For Company Valuation
5. Financial Modeling For Company Debt Restructuring using Multiple
Cashflow Calculation
6. Financial Modeling Fundamental with Sensitivity Analysis and
Xcelsius
7. Financial Modeling for Law Firms Using Excel and Xcelsius with
Sensitivity and Scenario Analysis
8. Powerful Programming Using Excel VBA and Xcelsius to Make
Sensitivity and Scenario Analysis
9. Xcelsius Fundamental
10. Financial Modeling For Business Dashboards Using Xcelsius Advanced
Techniques
11. Financial Modeling for Finance / Leasing Companies Using Excel and
Xcelsius with Sensitivity and Scenario
Analysis;
12. Financial Modeling For Mining Companies
13. Financial Modeling for Financial Statement & Investment Analysis
Pengantar
Keahlian dalam membuat analisa atas kondisi keuangan suatu perusahaan
dimulai dari pemahaman terhadap laporan keuangan perusahaan tersebut.
Sehingga, menjadi penting bagi seorang analis untuk mempunyai ‘strong
fundamental understanding’ terhadap angka-angka yang disajikan dalam
suatu laporan keuangan.
Tujuan
Pelatihan ini merupakan gabungan antara teori dan praktek (menggunakan
software Microsoft Excel) yang sesuai bagi seorang financial analyst,
dan juga bagi karyawan dan profesional lain seperti analis kredit,
manajer investasi, investor dan siapapun yang ingin meningkatkan
kemampuannya untuk dapat:
1. Memperoleh pemahaman dan keterampilan mengenai software Microsoft
Excel, khususnya fungsi yang menunjang pembangunan financial model
dan menganalisa laporan keuangan.
2. Memperoleh pemahaman dan keterampilan mengenai konsep (pengetahuan
dasar) membangun sebuah financial model yang efisien dan yang
saling terkait (interaktif dan dinamis).
3. Membangun financial model yang berisi financial statements yang
saling terkait – yaitu income statement, balance sheet dan cash
flow statement, agar peserta menjadi percaya diri dan kreatif
untuk membangun financial model dari industri apapun sesuai
tempatnya bekerja.
4. Memahami ‘fundamental business model’ dari perusahaan dan
mengidentifikasi apa saja ‘key revenue drivers’ dan ‘cost
drivers’-nya agar memahami dampak dari setiap transaksi keuangan
terhadap laporan keuangan.
5. Mempunyai kemampuan untuk membuat analisa keuangan yang lebih
mendalam dengan bantuan financial statement analysis tools
menggunakan lima kategori utama dari ratio keuangan (likuiditas,
efisiensi, leverage, coverage dan profitabilitas).
6. Menggunakan rasio keuangan untuk menilai kinerja perusahaan di
tahun-tahun sebelumnya, mengidentifikasi permasalahan saat ini
(identifikasi kekuatan dan kelemahan), dan mengusulkan strategi
untuk mengatasi permasalahan tersebut.
7. Membangun pro forma financial statements berdasarkan analisa
common-size statements dan rasio-rasio dari laporan keuangan
tahun-tahun sebelumnya (historical financial statement).
8. Menghitung BEP (Break-Even Points), IRR (Internal Rate of Return),
Payback Period, Present Value dan Future Value dari arus kas (cash
flows).
9. Memahami penggunaan Visual Basic for Applications (VBA) yang
sederhana untuk membangun Sensitivity dan Scenario Analysis
(Dynamic Data Table) serta Dynamic Chart, sebagai alat untuk
melakukan analisa sensitivitas dan skenario.Dengan Dynamic Data
Table, maka peserta dapat:
+ Melakukan sensitize berbagai parameter dengan merubah
variable terkait dengan cara meng-klik tombol yang telah
diberi macro kemudian output-nya akan segera terlihat, dan
+ Melakukan analisa skenario dengan hanya menekan tombol
Scenario (Base Case, Best Case atau Worst Case)
+ Sedangkan Dynamic Chart akan mem-visualisasikan hasil analisa
sensitivitas dan scenario. Dengan hanya memilih parameter
dari list box, maka grafik akan segera berubah secara
otomatis sesuai scenario yang dipilih, sehingga hanya
diperlukan 1 grafik untuk berbagai keperluan analisa.
Dengan financial model yang memiliki kedua fitur ini, maka
keputusan bisnis akan dapat diambil dengan lebih cepat.
Memahami penggunaan software SAP Presentation Design (Xcelsius)
untuk mempresentasikan financial model yang kompleks menjadi
dashboard, dengan cara yang mudah (user-friendly) dan untuk
membuat analisa untuk pengambilan keputusan, kemudian mengekspor
menjadi file format yang berbeda, seperti Pdf, Pptx, docx, dll.
Syllabus
Day 1a Introduction & Overview
08:30 – 09:00 Registration
09:00 – 09:30 Session 1
Introduction and Overview
* Course Objective & Overview
* Setting Your Microsoft Excel
Financial Modeling Design Principles
* Financial Modeling Design Principles & Best Practice
* Financial Model Flow Chart Design Flow & Layout : Input, Workings
& Output
Introduction To Financial Statement
* What is Financial Statement
* How to know Financial Statement
* Bagaimana Flow dan Mekanisme Financial Statement
* Bagaimana keterkaitan satu sama lain (Financial Statement
Interrelationship)
10:00 – 10:15 Coffee Break
Day 1a – Financial Modeling Fundamental
10:15 – 12:00 Session 2
Developing Excel Skills : Powerful Functions and Tools Used in
Financial Models
* Statistical Functions: MAX, MIN
* Lookup and Reference Functions: OFFSET, INDEX, MATCH
* Information Functions: ISNUMBER
* Math Functions : ROUND, ROUNDUP, ROUNDDOWN
* Range Names : Naming one cell, Naming Range
* Conditional Formatting
* Data Validation
* Using Form Control : Combo Box, List Box, Button
* Using Excel Shortcuts, tips and tricks to speed-up process
12:00 – 13:00 Lunch Break
13.00 – 15.15 Session 3
Modeling Mini Financial Models
* Pre-Development – Defining a financial model plan
* Knowing financial model objective
* Specification and planning, flowchart and information flow
* Design and structure – key steps
15.15 – 15.30 Coffee Break
Day 1b – Developing Excel Skills
15.30 – 16.00 Session 3 (Continued)
* What-if Analysis Techniques
+ Using scenario manager & scenario buttons
* Create Sensitivity Analysis Using Datatable
* Working with one-variable datatable
* Working with two-variable datatable
* Introduction to VBA (Visual Basic for Application)
* Recording Macro for Button
* Activating and using Visual Basic Editor
* Using VBA codes for automation What-if analysis techniques
* Number Fomating Using VBA codes
16.00 – 17.00 Session 4
* Modeling Powerful and Easy to Use Financial Model
* Understanding and creating a financial model template
* Modeling historical sheet
* Modeling assumption sheet – identifying key growth drivers
* Modeling working sheets – formulating calculations
Day 2a – Building Financial Model Using Sensitivity & Scenario
Analysis Tool
08.30 – 09.00 Registration
09:00 – 10:00 Session 4 (Continued)
Modeling Powerful and Easy to Use Financial Model (Continued)
* Membangun Historical Sheet – untuk spreading historical financial
statement,
+ Membangun Assumption Sheet dan Scenarios Sheet – untuk
melakukan simulasi atas key drivers,
+ Membangun Accounts Receivable Model, Accounts Payable Model
dan Inventory Model yang dynamis,
+ Membangun Loan Model (model pinjaman bank) – dengan berbagai
fitur sebagai berikut :
+ Masa Tenggang (Grace Period),
+ Berbagai metode pengembalian (monthly, quarterly,
semi-annually, annualy dan lain lain).
10:15 – 10:30 Coffee Break
Day 2b – Modeling Powerful and Easy to Use Financial Model & Analysis
10:30 – 12:00 Session 4 (Continued)
Modeling Powerful and Easy to Use Financial Model (Continued)
* Membangun Depreciation Sheet yang dynamic,
* Membangun Operating Expense Sheet yang dynamic,
* Membangun Sensitivity & Scenario Analysis Tools untuk dapat
melakukan Stress-Testing, menggunakan Data Table & Scenarios for
Sensitivity & Scenario Analysis dan Dynamic Chart to visualize the
result of Sensitivity & Scenario Analysis
12.00 – 13.00 Lunch Break
13:00 – 15:15 Session 5
Membangun alat bantu analisa laporan keuangan (financial statement
analysis tools), berupa :
* Membangun diagram Du Pont Analysis – untuk one period (satu tahun)
15:15 – 15:30 Coffee Break
Day 2c – Building Sensitivity & Scenario Analysis Tool dan Dynamic
Business Dashboard
15:30 – 16:15 Session 5 (Continued)
* Membangun diagram Du Pont Analysis – untuk multiple period
(beberapa tahun),
* Membangun diagram komparasi Du Pont Analysis yang dynamis.
* Menganalisa hasilnya.
16.15 – 17.00 Session 6
Introduction to Dynamic Business Dashboards
* Relationship between Excel & Xcelsius
* Xcelsius elements (canvas, component list and categories,
component properties (General, Behavior, Appearance)
Modeling Dynamic Business Dashboard Using Xcelsius
* Creating dynamic what-if analysis dashboard
(Creating dynamic dashboard for profitability analysis)
* Assessing the company profitability
· Setting and Save Scenarios
JADWAL TRAINING TAHUN 2026
03 – 04 Januari 2026 | 16 – 17 Januari 2026
06 – 07 Februari 2026 | 20 – 21 Februari 2026
05 – 06 Maret 2026 | 19 – 20 Maret 2026
03 – 04 April 2026 | 23 – 24 April 2026
07 – 08 Mei 2026 | 21 – 22 Mei 2026
05 – 06 Juni 2026 | 25 – 26 Juni 2026
09 – 10 Juli 2026 | 23 – 24 Juli 2026
06 – 07 Agustus 2026 | 20 – 21 Agustus 2026
04 – 05 September 2026 | 18 – 19 September 2026
08 – 09 Oktober 2026 | 22 – 23 Oktober 2026
06 – 07 November 2026 | 26 – 27 November 2026
04 – 05 Desember 2026 | 18 – 19 Desember 2026
Metode Training
- Tatap Muka/offline
- Online via zoom
Kota Penyelenggaraan jika offline :
- Bandung
- Jogjakarta
- Surabaya
- Jakarta
fasilitas yang didapatkan
- Training Kit Eksklusif
- Tas
- Name Tag
- Modul
- Flash disk
- Ballpoint
- Block Note
- Souvenir
- Harga yang Reliable
- Trainer Kompeten di bidangnya
- Pelayanan Maksimal untuk peserta
- Penjemputan dari dan ke bandara
Investasi :
Public training : Rp. 4.500.000 (minimum 3 pax)
In House Training : on Call