TRAINING FINANCIAL MODELING FUNDAMENTAL USING EXCEL, VBA & XCELCIUS

TRAINING FUNDAMENTAL PEMODELAN KEUANGAN MENGGUNAKAN EXCEL, VBA & XCELSIUS

TRAINING ADVANCE TECHNIQUES FOR FINANCIAL MODELING

Workshop Leader
Irwin Ibrahim
8  (delapan) tahun pengalaman sebagai Financial Modeler Consultant dan
Trainer  dengan  menggunakan  software  Microsoft  Excel  dan software
presentasi  (SAP Crystal Xcelsius), dengan berbagai pengalaman sebagai
berikut:
* Menyiapkan,   membangun   &  memelihara  Corporate  Budget  Model,
Valuation   dan   Sensitivity  Analysis  yang  komprehensif  untuk
Perusahaan   jasa   keuangan,   listrik  milik  swasta  &  Negara,
transportasi  darat   dan  laut, perusahaan menara telekomunikasi,
tambang batubara, jasa perminyakan, logging dan palm oil.
* Sebagai  Assistant  &  Co-trainer  pada sebuah konsultan financial
modeling  dan  penyelenggara  pelatihan  di Jakarta, dalam melatih
financial   modeling.   Topik   mencakup  Financial  Modeling  for
Sensitivity  &  Scenario Analisys Workshop, Corporate Budget Model
Workshop, Interactive Business Dashboard using Xcelsius.

22  (duapuluh  dua)  tahun  pengalaman  di  beberapa  lembaga keuangan
(perbankan dan leasing), meliputi  divisi marketing dan kredit, divisi
internal  audit,  divisi  penanganan  kredit  bermasalah,  dan  divisi
manajemen risiko.
Menjadi trainer di berbagai training Financial Modeling dengan topik:
1. Financial Modeling for Corporate Budgeting, Sensitivity & Scenario
Analysis using Excel, VBA & Xcelcius
2. Financial Modeling Fundamental using Excel, VBA & Xcelcius
3. Advance Techniques for Financial Modeling
4. Financial Modeling For Company Valuation
5. Financial  Modeling  For Company Debt Restructuring using Multiple
Cashflow Calculation
6. Financial  Modeling  Fundamental  with  Sensitivity  Analysis  and
Xcelsius
7. Financial  Modeling  for  Law  Firms Using Excel and Xcelsius with
Sensitivity and Scenario Analysis
8. Powerful   Programming  Using  Excel  VBA  and  Xcelsius  to  Make
Sensitivity and Scenario Analysis
9. Xcelsius Fundamental
10. Financial Modeling For Business Dashboards Using Xcelsius Advanced
Techniques
11. Financial Modeling for Finance / Leasing Companies Using Excel and
Xcelsius with Sensitivity and Scenario
Analysis;
12. Financial Modeling For Mining Companies
13. Financial Modeling for Financial Statement & Investment Analysis

Pengantar
Ketika  kita menghadapi tantangan dan peluang baru di bidang keuangan,
maka  kemampuan  untuk  melakukan  analisa  yang  akurat dan realistis
adalah  merupakan  suatu  keharusan.  Dalam  kondisi  dunia usaha yang
dinamis  seperi  saat  ini,  kemampuan membuat spreadsheets saja tidak
cukup.   Anda  harus  mampu  menyajikan  berbagai  kemungkinan  (“what
if-scenarios”)  dan  melakukan  pengetesan  untuk mendapatkan berbagai
hasil yang mungkin akan terjadi.
Salah  satu  alat  bantu  yang  diperlukan dalam pengambilan keputusan
serta  meningkatkan  kehandalan  dan kualitas dari keputusan yang akan
anda ambil, maka dibutuhkan suatu financial model yang baik.
Secara  umum,  suatu  financial  model  adalah  suatu spreadsheet yang
dibuat  untuk tujuan melakukan analisa keuangan bagi suatu perusahaan,
proyek, portfolio keuangan dan lain-lain.
Financial  model  telah  digunakan secara luas oleh kalangan perbankan
maupun  profesi  keuangan  lainnya  dan telah digunakan untuk berbagai
keperluan analisa keuangan.
Berbagai  jenis  financial  model  antara  lain, Risk analysis models,
Trading  models  dan  lain lain. Namun jenis financial model yang umum
digunakan adalah financial statements projection model, sehingga dalam
berbagai  pelatihan,  para  pelatih  memfokuskan khusus pada membangun
financial model jenis tersebut.
Proses   pembuatan   financial   model   menyangkut  juga  unsur  ilmu
pengetahuan  dan  seni.  Dengan  demikian,  mengikuti  suatu pelatihan
financial  modeling  yang  baik adalah suatu keharusan bagi orang yang
mencari peningkatan karir mereka di bidang keuangan.
Jadi,  apa  yang  harus  dilakukan  untuk  menjadi  seorang  financial
modeller  yang  baik?  Pengetahuan akuntansi dan keuangan adalah suatu
keharusan.  Pengetahuan  yang  mendalam  tentang  laporan keuangan dan
kaitan antar setiap akun dari income statement, balance sheet dan cash
flow  statement adalah suatu keharusan. Keahlian menggunakan Microsoft
Excel   juga   merupakan  persyaratan  yang  harus  dimiliki.  Seorang
financial  modeller  yang  baik  tidak hanya mengetahui fungsi-fungsi,
tools   dan   formats   dari   Microsoft   Excel,  tetapi  juga  dapat
menggunakannya  secara  cepat,  efisien  dengan  menggunakan  berbagai
keyboard  shortcuts. Untuk itu seorang financial modeler harus belajar
secara  terus-menerus  untuk  meningkatkan  kemampuannya  agar menjadi
financial modeler yang benar-benar handal.
Apa itu Financial Model?
*  Secara  umum, suatu financial model adalah suatu spreadsheet yang
dibuat   untuk   tujuan  melakukan  analisa  keuangan  bagi  suatu
perusahaan, proyek, portfolio keuangan dan lain-lain.
* Berbagai  jenis  financial model antara lain Risk analysis models,
Trading  models  dan  lain  lain. Namun jenis financial model yang
umum  digunakan  adalah  financial  statements  projection  model,
sehingga dalam berbagai pelatihan, para pelatih memfokuskan khusus
pada membangun financial model jenis tersebut.

Kenapa perlu Financial Model?
* Ketika  kita  menghadapi  tantangan  dan  peluang  baru  di bidang
keuangan,  maka  kemampuan untuk melakukan analisa yang akurat dan
realistis adalah merupakan suatu keharusan.
* Dalam  kondisi dunia usaha yang dinamis seperi saat ini, kemampuan
membuat spreadsheets saja tidak cukup. Anda harus mampu menyajikan
berbagai   kemungkinan   (“what   if-scenarios”)   dan   melakukan
pengetesan/simulasi  untuk  mengetahui  berbagai  kemungkinan yang
akan terjadi.
* Untuk  membantu  dalam  pengambilan  keputusan  serta meningkatkan
kehandalan  dan kualitas dari keputusan yang akan anda ambil, maka
dibutuhkan suatu financial model yang baik.
* Financial   model   telah  digunakan  secara  luas  oleh  kalangan
perbankan  maupun  profesi  keuangan  lainnya  dan telah digunakan
untuk berbagai keperluan analisa keuangan.

Tujuan
* Memperoleh  pemahaman  dan  ketrampilan mengenai pengetahuan dasar
membangun sebuah financial model.
* Pelatihan   dirancang   secarta   step-by-step   membangun  sebuah
financial   model,   sehingga   peserta  akan  berlatih  membangun
financial  model  dari awal (halaman kosong), agar peserta menjadi
percaya  diri untuk membangun financial model dari industri apapun
sesuai tempatnya bekerja.
* Mendisain  interactive business dashboard menggunakan software SAP
Business Presentation (d/h Crystal Xcelsius).

Best Practice in Modeling Financial Model
Mengatur berbagai hal sebagai berikut :
*     General Concepts
*     Workbook Structure
*     Sheet Structure
*     Formats & Styles
*     Assumption Entry Interfaces
*     Sensitivity Analysis
*     Outputs & Presentations
*     Calculation Formulae
*     Naming Principles
*     Time Series Analysis
*     Checks
*     Printing & Viewing
*     Multiple Workbooks
*     Security & Protection
*     Visual Basic Programming
*     Miscellaneous

Course Methodology
Metodologi penyampaian materi dalam program pelatihan ini :
*     +/- 10 % teori;
*     +/- 90 % praktek di komputer (hands-on);

Syllabus
Day 1a – Financial Modeling Fundamental
08:30 – 09:00    Registration
09:00 – 09:30    Session 1:
*     Introduction and Overview
+         Overview of the Course
+         Definition of Financial Model
+         Types and Purposes of Financial Models
+          What  Skills  Do  You  Need  to  Be a Good Financial
Modeller?
+         Scope of financial model
+         What Makes a Good Model?

09:30 – 10:15     Session 2:
*     Building a Financial Model
+ Financial Modeling Design Principles
+  The  Workbook  Anatomy  of a Model, Design Flow Chart& Model
Layout : Input, Working & Output
+  Project Planning Your Model
+ The Golden Rules for Model Design
+ Steps to Build a Financial Model
+ Version-Control Documentation

10:30 – 12:00    Session 3:
*     Developing Excel Skills : Powerful Functions and Tools Used in
Financial Models
+ Statistical Functions: MAX, MIN
+ Lookup and Reference Functions: OFFSET, INDEX, MATCH
+ Information Functions: IFERROR, ISNUMBER, ISTEXT
+ Math Functions : ROUND, ROUNDUP, ROUNDDOWN, MOD
+ Range  Names   : Naming one cell, Naming Row, Naming relative
reference
+ Conditional Formatting
+ Data Validation
+ Using Form Control : Combo Box, List Box, Spinner, Button

12:00 – 13:00    Lunch Break
13:00 – 15:15     Session 4:
*     Modeling Mini Financial Models
+ Pre-Development – Defining a financial model plan
+ Knowing financial model objective
+ Specification and planning, flowchart and information flow
+ Design and structure – key steps

15:15 – 15:30     Coffee Break
Day 1b – Developing Excel Skills
15:30 – 17:00     Session 3 (Continued):
* Development  process
* Modeling mini balance sheet
* Balancing the balance sheet
* Modeling mini income statement
* Testing and debug

* What-if Analysis Techniques
+ Using scenario manager & scenario buttons

*     Create Sensitivity Analysis Using Datatable
+ Working with one-variable datatable
+ Working with two-variable datatable

*     Introduction to VBA (Visual Basic for Application)
+ Recording Macro for Button
+ Activating and using Visual Basic Editor
+ Using VBA codes for automation What-if analysis techniques
+ Number Fomating Using VBA codes

Day  2a  –  Building  Financial  Model  Using  Sensitivity  & Scenario
Analysis Tool
08:30 – 09:00   Registration
09:00 – 10:15   Session 4:
*     Modeling Powerful and Easy to Use Financial Model
+ Understanding and creating a financial model template
+ Modeling historical sheet
+ Modeling assumption sheet – identifying key growth drivers
+ Modeling working sheets – formulating calculations

10:15 – 10:30     Coffee Break
10:30 – 12:00     Session 5:
*     Modeling Powerful and Easy to Use Financial Model (Continued)
+ Modeling income statement
+ Modeling balance sheet
+ Modeling cash flow
+ Modeling ratios for analysis
+ Modeling variance analysis (budget vs actual)

*     Review a Financial Model Made by Other Financial Modeler
+ Model Review
+ Rebuilding an Inherited Model
+ Auditing Financial Model

12:00 – 13:00    Lunch Break
Day 2b – Modeling Dynamic Business Dashboard
13:00 – 15:15     Session 6:
*       Modeling   Sensitivity   &   Scenario   Analysis   Tool  for
Stress-Testing
+ Using  Data  Table  &  Scenarios  for  Sensitivity & Scenario
Analysis
+  Modeling  Dynamic  Data  Table  for  versatile Sensitivity &
Scenario Analysis
+ Modeling Dynamic Chart to visualize the result of Sensitivity
& Scenario Analysis

Presenting Model Output
*         Preparing a Graphic Presentation – Create a Dynamic Chart

15:15 – 15:30     Coffee Break
15:30 – 17:00     Session 7:
*     Introduction to Dynamic Business Dashboards
+ Relationship between Excel & Xcelsius
+ Xcelsius  elements  (canvas,  component  list and categories,
component properties  (General, Behavior, Appearance)

*     Modeling Dynamic Business Dashboard Using Xcelsius
+ Creating dynamic what-if analysis dashboard (Creating dynamic
dashboard for profitability analysis)
+ Assessing the company profitability
+ Setting Scenarios

Siapakah yang harus hadir
* CFOs
* Directors / Managers of Corporate Finance
* Directors / Managers of Finance & Accounting
* Credit analysts
* Financial Analysts
* Treasury Personnel
* Risk Manager
* General Manager
* Corporate & Government Officers
* Any other financial practitioners

JADWAL TRAINING TAHUN 2026

03 – 04 Januari 2026 | 16 – 17 Januari 2026

06 – 07 Februari 2026 | 20 – 21 Februari 2026

05 – 06 Maret 2026 | 19 – 20 Maret 2026

03 – 04 April 2026 | 23 – 24 April 2026

07 – 08 Mei 2026 | 21 – 22 Mei 2026

05 – 06 Juni 2026 | 25 – 26 Juni 2026

09 – 10 Juli 2026 | 23 – 24 Juli 2026

06 – 07 Agustus 2026 | 20 – 21 Agustus 2026

04 – 05 September 2026 | 18 – 19 September 2026

08 – 09 Oktober 2026 | 22 – 23 Oktober 2026

06 – 07 November 2026 | 26 – 27 November 2026

04 – 05 Desember 2026 | 18 – 19 Desember 2026

Metode Training

1. Tatap Muka/offline
2. Online via zoom

Kota Penyelenggaraan jika offline :

1. Bandung
2. Jogjakarta
3. Surabaya
4. Jakarta

fasilitas yang didapatkan

1. Training Kit Eksklusif
   • Tas
   • Name Tag
   • Modul
   • Flash disk
   • Ballpoint
   • Block Note
   • Souvenir
2. Harga yang Reliable
3. Trainer Kompeten di bidangnya
4. Pelayanan Maksimal untuk peserta
5. Penjemputan dari dan ke bandara

Investasi :

Public training : Rp. 4.500.000 (minimum 3 pax)

In House Training : on Call