TRAINING AUDIT TREASURY MANAGEMENT FOR BANKING
TRAINING PENGENALAN AUDIT TREASURY MANAGEMENT FOR BANKING
TRAINING PERBANKAN
DESCRIPTION
Treasury dalam perbankan mempunyai peranan yang sangat penting karena
fungsinya sebagai pengelola likuiditas bank, suku bunga dan nilai
tukar sehingga dapat memaksimalkan pendapatan Bank, meminimalkan biaya
serta mengontrol dan menata pada tingkat yang aman. Oleh karena itu
Treasury harus dikelola dengan baik, risiko-risiko apa yang terkait
dengannya dan peraturan apa saja yang mengatur mengenai produk dan
jasa yang ada juga perlu diketahui.
Apabila masalah Treasury Bank tidak dikelola dengan baik dan
menimbulkan kesalahan, maka efeknya adalah kerugian bahkan sampai
dengan kebangkrutan bank. Personil Treasury juga bertanggungjawab pada
transaksi perusahaan yang complicated dan dengan jumlah sangat besar.
Personil Treasury dituntut untuk melaksanakan tugasnya dengan sempurna
dikarenakan kesalahan yang dibuat juga dapat merusak kredibilitas
bank.
Â
BENEFIT
1. Memberikan pemahaman yang komprehensif tentang strategi, teknik
dan tools dalam menciptakan fungsi treasury yang efisien
2. Memahami metode dalam menganalisa currency dan interest exposure
3. Memahami strategi funding yang optimal baik jangka pendek maupun
jangka panjang
4. Memahami pengelolan startegi manajemen cash untuk memperkuat
earnings dan financial performance
5. Memahami prinsip, teknik dan aplikasi dalam teknik hedging
6. Mengelola operasional treasury yang efisien
Â
MATERI Training Audit Treasury Management for BankingÂ
1. Introduction to Treasury
* Memahami peran, tugas dan tanggungjawab seorang treasurer
* Pemahaman mengenai transaksi dan produk treasury dalam bidang
foreign exchange, money market, capital market dan liquidity
management yang sangat berkaitan dengan pelayanan cabang dan
kebutuhan nasabah dalam mencari solusi untuk funding, lending dan
trading and hedging
* Pemahaman mengenai financial market dan beragam pemahaman dasar
yang dibutuhkan untuk mengamati pasar
* Membahas beragam jenis resiko pasar keuangan
* Membedah beragam kebutuhan klien mengenai produk treasury
* Studi kasus, diskusi kelas dan tanya jawab
2. Liquidity Management yang Sesuai dengan Peraturan yang Berlaku
* Pemahaman mengenai liquidity management
* Memahami pengelolaan cash flow
* Memahami pengelolaan giro wajib minimum
* Memahami pengelolaan nostro dan posisi devisa netto
* Pemahaman mengenai pengelolaan likuiditas sesuai ketentuan Bank
Indonesia
* Studi kasus, diskusi kelas dan tanya jawab
3. Money Market Rupiah and Non Rupiah
* Fungsi dan tujuan money market
* Pemahaman mengenai transaksi dengan underlying surat berharga
berjangka waktu sampai dengan satu tahun yang dilakukan dengan
tujuan : menjaga likuiditas, menjaga reserve requirement, net open
position dan trading
* Membahas resiko dan batasan dalam transaksi money market
* Pemahaman mengenai instrument money market (domestic)
* Beragam faktor yang mempengaruhi daily interest rate
* Studi kasus, diskusi kelas dan tanya jawab
4. Money Market Rupiah dan Non Rupiah (Continued)
* Pemahaman mengenai money market instrument dalam Rupiah dan valuta
asing
* Pemahaman mengenai tata cara pelaksanaan transaksi
* Memahami formulasi penghitungan bunga
* Trading strategy yang sangat bermanfaat dalam menjaga likuiditas
dan mencari trading lain
* Studi kasus, diskusi kelas dan tanya jawab
5. Produk Investasi dan Jenis-jenisnya
* Beragam produk investasi : saham, dibandingkan dengan bond, fixed
income, money market, bank notes
* Pemahaman strategi investasi dan pengelolaannya
* Trik dalam mengelola produk-produk investasi
* Sharing pengalaman dan studi kasus
6. Transaksi Valuta Asing dan Produk Derivatif
* Pemahaman akan pasar dan transaksi valuta asing antar bank
* Pemahaman produk-produk derivative diantaranya forward, swap dan
option yang bermanfaat untuk tujuan commercial (Trade and
Investment), hedging, dan speculation
* Membedah beragam tugas dan aktivitas foreign exchange dealers
* Studi kasus, diskusi kelas dan tanya jawab
7. Pasar Modal Pengertian dan Jenis-Jenis Pasar Modal
* Pemahaman mengenai produk-produk dan pelayanan transaksi pasar
modal yang dapat diberikan perbankan
* Pemahaman mengenai fitur dasar obligasi dan jenis-jenis obligasi
* Keuntungan dan resiko obligasi
* Mekanisme penerbitan dan perdagangan obligasi
* Beragam resiko berinvestasi di obligasi
* Studi kasus, diskusi kelas dan tanya jawab
8. Manajemen Risiko dan Pengendaliannya
* Treasury vs business risk classification: market risk, credit risk
& operational risk
* Risk management approach in treasury: how to handle forex risk,
interest rate risk, liquidity risk, settlement risk, country risk,
sovereign risk
* Pendalaman dalam memahami setiap jenis resiko: cause of
volatility, prevailing conditions, common implications and
strategy to handle
* Metode pengukuran resiko yang anda hadapi : the dashboard model
* Disiplin diri, reguler audit dan pengelolaan resiko
* Studi kasus dan diskusi kelas (barring, dlsb)
Â
PARTICIPANTS
Staf senior dan manajer di bidang accounting dan finance, treasury,
audit dan risk management yang ingin lebih professional dan
meningkatkan keahlian dalam konsep dan aplikasi treasury management.
Â
TRAINING METHOD
Presentation
Discussion
Case Study
Evaluation
JADWAL TRAINING TAHUN 2023
17 – 18 Januari 2023
14 – 15 Februari 2023
20 – 21 Maret 2023
4 – 5 April 2023
16 – 17 Mei 2023
20 – 21 Juni 2023
17 – 18 Juli 2023
15 – 16 Agustus 2023
25 – 26 September 2023
17 – 18 Oktober 2023
21 – 22 November 2023
27 – 28 Desember 2023
Metode Training
- Tatap Muka/offline
- Online via zoom
Kota Penyelenggaraan jika offline :
- Bandung
- Jogjakarta
- Surabaya
- Jakarta
fasilitas yang didapatkan
- Training Kit Eksklusif
- Tas
- Name Tag
- Modul
- Flash disk
- Ballpoint
- Block Note
- Souvenir
- Harga yang Reliable
- Trainer Kompeten di bidangnya
- Pelayanan Maksimal untuk peserta
- Penjemputan dari dan ke bandara
Investasi :
Public training : Rp. 4.500.000 (minimum 3 pax)
In House Training : on Call