TRAINING AUDIT TREASURY MANAGEMENT FOR BANKING

TRAINING PENGENALAN AUDIT TREASURY MANAGEMENT FOR BANKING

TRAINING PERBANKAN

DESCRIPTION

Treasury  dalam perbankan mempunyai peranan yang sangat penting karena
fungsinya  sebagai  pengelola  likuiditas  bank,  suku bunga dan nilai
tukar sehingga dapat memaksimalkan pendapatan Bank, meminimalkan biaya
serta  mengontrol  dan  menata pada tingkat yang aman. Oleh karena itu
Treasury  harus  dikelola  dengan baik, risiko-risiko apa yang terkait
dengannya  dan  peraturan  apa  saja yang mengatur mengenai produk dan
jasa yang ada juga perlu diketahui.

Apabila   masalah   Treasury  Bank  tidak  dikelola  dengan  baik  dan
menimbulkan  kesalahan,  maka  efeknya  adalah  kerugian bahkan sampai
dengan kebangkrutan bank. Personil Treasury juga bertanggungjawab pada
transaksi  perusahaan yang complicated dan dengan jumlah sangat besar.
Personil Treasury dituntut untuk melaksanakan tugasnya dengan sempurna
dikarenakan  kesalahan  yang  dibuat  juga  dapat merusak kredibilitas
bank.

Â

BENEFIT
1. Memberikan  pemahaman  yang  komprehensif tentang strategi, teknik
dan tools dalam menciptakan fungsi treasury yang efisien
2. Memahami metode dalam menganalisa currency dan interest exposure
3. Memahami  strategi  funding yang optimal baik jangka pendek maupun
jangka panjang
4. Memahami  pengelolan  startegi  manajemen  cash  untuk  memperkuat
earnings dan financial performance
5. Memahami prinsip, teknik dan aplikasi dalam teknik hedging
6. Mengelola operasional treasury yang efisien

Â

MATERI Training Audit Treasury Management for BankingÂ

1. Introduction to Treasury
* Memahami peran, tugas dan tanggungjawab seorang treasurer
* Pemahaman  mengenai  transaksi  dan  produk  treasury dalam bidang
foreign  exchange,  money  market,  capital  market  dan liquidity
management  yang  sangat  berkaitan  dengan  pelayanan  cabang dan
kebutuhan  nasabah dalam mencari solusi untuk funding, lending dan
trading and hedging
* Pemahaman  mengenai  financial  market dan beragam pemahaman dasar
yang dibutuhkan untuk mengamati pasar
* Membahas beragam jenis resiko pasar keuangan
* Membedah beragam kebutuhan klien mengenai produk treasury
* Studi kasus, diskusi kelas dan tanya jawab

2. Liquidity Management yang Sesuai dengan Peraturan yang Berlaku
* Pemahaman mengenai liquidity management
* Memahami pengelolaan cash flow
* Memahami pengelolaan giro wajib minimum
* Memahami pengelolaan nostro dan posisi devisa netto
* Pemahaman  mengenai  pengelolaan  likuiditas sesuai ketentuan Bank
Indonesia
* Studi kasus, diskusi kelas dan tanya jawab

3. Money Market Rupiah and Non Rupiah
* Fungsi dan tujuan money market
* Pemahaman  mengenai  transaksi  dengan  underlying  surat berharga
berjangka  waktu  sampai  dengan  satu tahun yang dilakukan dengan
tujuan : menjaga likuiditas, menjaga reserve requirement, net open
position dan trading
* Membahas resiko dan batasan dalam transaksi money market
* Pemahaman mengenai instrument money market (domestic)
* Beragam faktor yang mempengaruhi daily interest rate
* Studi kasus, diskusi kelas dan tanya jawab

4. Money Market Rupiah dan Non Rupiah (Continued)
* Pemahaman mengenai money market instrument dalam Rupiah dan valuta
asing
* Pemahaman mengenai tata cara pelaksanaan transaksi
* Memahami formulasi penghitungan bunga
* Trading  strategy  yang sangat bermanfaat dalam menjaga likuiditas
dan mencari trading lain
* Studi kasus, diskusi kelas dan tanya jawab

5. Produk Investasi dan Jenis-jenisnya
* Beragam  produk investasi : saham, dibandingkan dengan bond, fixed
income, money market, bank notes
* Pemahaman strategi investasi dan pengelolaannya
* Trik dalam mengelola produk-produk investasi
* Sharing pengalaman dan studi kasus

6. Transaksi Valuta Asing dan Produk Derivatif
* Pemahaman akan pasar dan transaksi valuta asing antar bank
* Pemahaman  produk-produk  derivative diantaranya forward, swap dan
option   yang   bermanfaat  untuk  tujuan  commercial  (Trade  and
Investment), hedging, dan speculation
* Membedah beragam tugas dan aktivitas foreign exchange dealers
* Studi kasus, diskusi kelas dan tanya jawab

7. Pasar Modal Pengertian dan Jenis-Jenis Pasar Modal
* Pemahaman  mengenai  produk-produk  dan  pelayanan transaksi pasar
modal yang dapat diberikan perbankan
* Pemahaman mengenai fitur dasar obligasi dan jenis-jenis obligasi
* Keuntungan dan resiko obligasi
* Mekanisme penerbitan dan perdagangan obligasi
* Beragam resiko berinvestasi di obligasi
* Studi kasus, diskusi kelas dan tanya jawab

8. Manajemen Risiko dan Pengendaliannya
* Treasury vs business risk classification: market risk, credit risk
& operational risk
* Risk  management  approach  in treasury: how to handle forex risk,
interest rate risk, liquidity risk, settlement risk, country risk,
sovereign risk
* Pendalaman   dalam   memahami   setiap   jenis  resiko:  cause  of
volatility,   prevailing   conditions,   common  implications  and
strategy to handle
* Metode pengukuran resiko yang anda hadapi : the dashboard model
* Disiplin diri, reguler audit dan pengelolaan resiko
* Studi kasus dan diskusi kelas (barring, dlsb)

Â

PARTICIPANTS

Staf  senior  dan  manajer di bidang accounting dan finance, treasury,
audit   dan   risk   management  yang  ingin  lebih  professional  dan
meningkatkan keahlian dalam konsep dan aplikasi treasury management.

Â

TRAINING METHOD

Presentation

Discussion

Case Study

Evaluation

JADWAL TRAINING TAHUN 2026

03 – 04 Januari 2026 | 16 – 17 Januari 2026

06 – 07 Februari 2026 | 20 – 21 Februari 2026

05 – 06 Maret 2026 | 19 – 20 Maret 2026

03 – 04 April 2026 | 23 – 24 April 2026

07 – 08 Mei 2026 | 21 – 22 Mei 2026

05 – 06 Juni 2026 | 25 – 26 Juni 2026

09 – 10 Juli 2026 | 23 – 24 Juli 2026

06 – 07 Agustus 2026 | 20 – 21 Agustus 2026

04 – 05 September 2026 | 18 – 19 September 2026

08 – 09 Oktober 2026 | 22 – 23 Oktober 2026

06 – 07 November 2026 | 26 – 27 November 2026

04 – 05 Desember 2026 | 18 – 19 Desember 2026

Metode Training

1. Tatap Muka/offline
2. Online via zoom

Kota Penyelenggaraan jika offline :

1. Bandung
2. Jogjakarta
3. Surabaya
4. Jakarta

fasilitas yang didapatkan

1. Training Kit Eksklusif
   • Tas
   • Name Tag
   • Modul
   • Flash disk
   • Ballpoint
   • Block Note
   • Souvenir
2. Harga yang Reliable
3. Trainer Kompeten di bidangnya
4. Pelayanan Maksimal untuk peserta
5. Penjemputan dari dan ke bandara

Investasi :

Public training : Rp. 4.500.000 (minimum 3 pax)

In House Training : on Call